DAX
25.393
-0,985
MDAX
30.099
-1,799
TecDAX
4.070
+0,051
NASDAQ 1..
29.179
-2,137
DOW JONE..
52.775
-0,135
S&P500 I..
7.672
-1,117
L&S BREN..
110,925
+1,084
Gold
4.057
-1,645
EUR/USD
1,1204
-0,263
Bitcoin ..
81.574
-3,003

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H USD ACC H Fonds

WKN: A2PRU2 ISIN: IE00BK5HCJ82


1.255035  EUR
0,346 +0,0043
Börse
Stand 21.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK5HCJ82
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki, ..
Auflagedatum 13.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,76 +12,4 % +25,0 %
10,75 +19,8 % +79,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) - H USD ACC H, WKN: A2PRU2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 33,8 %
IT/Telekommunikation 8,3 %
Energie 5,6 %
Industrie 3,8 %
Finanzen 3,5 %
Land Anteil
Barmittel 33,8 %
USA 20,2 %
Großbritannien 9,0 %
Irland 8,2 %
Brasilien 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,255
21.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,4081
21.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,79 % Barmittel
  8,31 % IT/Telekommunikation
  5,61 % Energie
  3,76 % Industrie
  3,48 % Finanzen
  3,21 % Gesundheitswesen
  1,88 % Konsumgüter
  1,74 % Versorger
  1,20 % Immobilien
  0,47 % Rohstoffe
  36,55 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,34 % BRAZIL 24/30 ZO
3,73 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,51 % BMGARO XDLA
2,96 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,71 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
2,56 % GROSSBRIT. 23/43
2,22 % BRAZIL 20/31
2,08 % FTSE 100 Index Dec 2026 Future
2,01 % Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/1..
1,88 % NEW ZEAL.,G. 20/41
72,00 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,79 % Barmittel
  20,17 % USA
  9,00 % Großbritannien
  8,25 % Irland
  4,64 % Brasilien
  3,05 % Neuseeland
  2,49 % Australien
  1,77 % Spanien
  1,73 % Frankreich
  1,44 % Kanada
  1,35 % Deutschland
  1,21 % Niederlande
  1,08 % Japan
  0,71 % Kolumbien
  0,70 % Rumänien
  0,70 % Ungarn
  0,59 % Taiwan
  0,54 % Guernsey
  0,39 % Schweiz
  0,38 % Hongkong
  0,35 % Tschechien
  0,33 % Luxemburg
  0,27 % China
  0,23 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,19 % Italien
  0,18 % Kayman Inseln
  4,47 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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