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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E EUR DIS Fonds
WKN: A42HF0 ISIN: IE00BK5H9R59
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,36 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.10.26 0,01 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BK5H9R59 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,85 | +1,6 % | -6,6 % | ||||
| 10,76 | +18,2 % | +76,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 14,2 % |
| Italien | 9,8 % |
| Frankreich | 9,0 % |
| Deutschland | 8,1 % |
| Luxemburg | 6,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9885
|
28.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,34 % | ILF EUR CASH FUND CL.2 | |
| 1,42 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 25/32 | |
| 1,34 % | ASSEMB.CAVE. 26/33 FLR | |
| 1,34 % | LA DORIA 25/30 FLR REGS | |
| 1,34 % | PRETIGEBIDCO 24/29 REGS | |
| 1,34 % | DEUCE FINCO 25/32FLR REGS | |
| 1,34 % | FR MIDCO 26/32 FLR 144A | |
| 1,34 % | TECHEM VWG. 25/32 REGS | |
| 1,34 % | KAPLA HLDG. 26/33FLR REGS | |
| 1,34 % | FIBERCOP SPA 25/31 | |
| 80,52 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,19 % | Großbritannien | |
| 9,83 % | Italien | |
| 9,02 % | Frankreich | |
| 8,13 % | Deutschland | |
| 6,08 % | Luxemburg | |
| 5,81 % | Niederlande | |
| 4,88 % | USA | |
| 2,69 % | Spanien | |
| 2,25 % | Schweden | |
| 1,92 % | Irland | |
| 1,36 % | Dänemark | |
| 1,31 % | Norwegen | |
| 1,11 % | Österreich | |
| 1,07 % | Bermuda | |
| 0,94 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,78 % | Mauritius | |
| 0,63 % | Türkei | |
| 0,58 % | Kayman Inseln | |
| 0,57 % | Jersey | |
| 0,46 % | Kanada | |
| 0,44 % | Finnland | |
| 0,44 % | Serbien | |
| 0,40 % | Australien | |
| 0,35 % | Portugal | |
| 24,76 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,49 % | Euro | |
| 12,11 % | US-Dollar | |
| 8,74 % | Pfund Sterling | |
| 1,33 % | Norwegische Krone | |
| 7,33 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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