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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A3ENU9 ISIN: IE00BK5H8D49
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BK5H8D49 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,34 | +5,1 % | -- |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,4 % | TMT |
| 10,8 % | Commercial services |
| 10,5 % | Building & Construction |
| 9,1 % | CLO |
| 8,5 % | Food & Beverage |
| Nach Ländern | |
| 14,0 % | UK |
| 11,5 % | France |
| 10,1 % | Italy |
| 10,0 % | Germany |
| 10,0 % | Ireland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1451
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,380 % | TMT | |
| 10,840 % | Commercial services | |
| 10,540 % | Building & Construction | |
| 9,080 % | CLO | |
| 8,470 % | Food & Beverage | |
| 8,330 % | Transportation | |
| 6,770 % | Hotel, Gaming & Leisure | |
| 6,350 % | Cash & Others | |
| 5,180 % | Auto Manufacturing, Parts & Equipment | |
| 4,270 % | Paper, Packaging & Containers | |
| 4,130 % | Chemicals | |
| 9,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,800 % | KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLA.. | |
| 1,730 % | NIDDA HEALTHCARE HOLDING FRN 23OCT2030.. | |
| 1,640 % | SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (C.. | |
| 1,450 % | QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALL.. | |
| 1,440 % | PRESTIGEBIDCO GMBH FRN 01JUL2029 (CALL.. | |
| 1,440 % | LA DORIA SPA FRN 12NOV2029 (CALLABLE 1.. | |
| 1,440 % | TECHEM VERWALTUNGSGESELL 5.375% 15JUL2.. | |
| 1,430 % | SUMMER BC HOLDCO B SARL FRN 15FEB2030 .. | |
| 1,430 % | BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALL.. | |
| 1,420 % | FEDRIGONI SPA FRN 15JAN2030 (CALLABLE .. | |
| 84,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,010 % | UK | |
| 11,520 % | France | |
| 10,050 % | Italy | |
| 9,990 % | Germany | |
| 9,960 % | Ireland | |
| 7,940 % | USA | |
| 6,680 % | Sweden | |
| 6,350 % | Cash & Others | |
| 6,170 % | Luxembourg | |
| 5,290 % | Netherlands | |
| 2,390 % | Denmark | |
| 9,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,250 % | EUR | |
| 13,820 % | USD | |
| 9,910 % | GBP | |
| 3,020 % | NOK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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