Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 691,34 Mio. USD | ||
Symbol | XMLD | ||
ISIN | IE00BK5BCD43 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,82 | +45,5 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
81,4 % | Informationstechnologie.. |
9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,5 % | Industrie |
1,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
76,8 % | USA |
4,8 % | Taiwan |
3,3 % | Israel |
2,9 % | China |
2,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 17,822 |
18,062 |
28.03.24 | 22:00 | 7.609 |
LT Lang & Schwarz | 17,994 |
18,188 |
28.03.24 | 22:59 | 6.428 |
LT Baader Bank | 17,9571 |
18,0899 |
28.03.24 | 21:17 | 1.347 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,8774
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,3292
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
17,994
|
28.03.24 | 22:50 | 1.616 | 6.481 |
Xetra |
18,014
|
28.03.24 | 17:36 | 13.060 | 88 |
Stuttgart |
17,944
|
28.03.24 | 21:56 | 5.140 | 62 |
gettex |
18,09
|
28.03.24 | 21:47 | 707 | 40 |
Tradegate |
18,024
|
28.03.24 | 22:26 | 7.712 | 39 |
Berlin |
18,018
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
17,944
|
28.03.24 | 21:46 | 111 | 15 |
Quotrix |
18,024
|
28.03.24 | 16:38 | 1.240 | 4 |
Frankfurt |
18,078
|
28.03.24 | 17:59 | 13 | 2 |
München |
17,88
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Euronext Milan |
18,004
|
28.03.24 | 17:44 | 26.726 | 96 |
SIX SWISS (CHF) |
17,55
|
28.03.24 | 17:36 | 2.109 | 6 |
Anleihen FX |
17,914
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
17,78
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
19,44
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
15,184
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.539,80
|
28.03.24 | 17:35 | 36.406 | 120 |
London Stock Exchange (USD) |
19,50
|
28.03.24 | 17:35 | 11.726 | 26 |
DDer Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des ROBO Global® Artificial Intelligence Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen Börsen rund um die Welt gehandelt werden und einen Teil ihrer Umsätze im Sektor der künstlichen Intelligenz erzielen.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
81,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,480 % | Industrie | |
1,350 % | Finanzdienstleistungen | |
0,170 % | Barmittel |
3,340 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,990 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
2,580 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
2,450 % | ASML HOLDING NY EO-,09 | |
2,300 % | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | |
2,240 % | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | |
2,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,120 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
2,080 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
2,020 % | AUTODESK INC. | |
75,710 % | übrige Positionen |
76,840 % | USA | |
4,750 % | Taiwan | |
3,330 % | Israel | |
2,890 % | China | |
2,450 % | Niederlande | |
1,590 % | Kanada | |
1,530 % | Schweden | |
1,390 % | Irland | |
1,360 % | Frankreich | |
1,310 % | Argentinien | |
1,240 % | Großbritannien | |
1,150 % | Deutschland | |
0,170 % | Kasse |
83,730 % | US Dollar | |
6,490 % | Euro | |
4,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,330 % | Israelischer Shekel | |
1,240 % | Pfund Sterling | |
0,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,170 % | übrige Währungen |