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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Z GBP ACC Fonds
WKN: A2PUS4 ISIN: IE00BK267R13
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 317,64 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE00BK267R13 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,86 | +1,3 % | +3,5 % | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
49,9 % | Großbritannien |
17,7 % | USA |
5,3 % | Frankreich |
4,5 % | Niederlande |
3,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,565
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
10,00
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,820 % | GROSSBRIT. 24/27 | |
3,210 % | GROSSBRIT. 21/53 | |
2,600 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
2,490 % | U.K. Treasury Bills | |
2,140 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
2,050 % | GROSSBRIT. 19/54 | |
1,970 % | PFI ETF-P.LS SH.MA.LSI | |
1,320 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
1,130 % | EL. FRANCE 12/37 | |
1,090 % | BARCLAYS 23/29 FLR MTN | |
76,180 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
49,930 % | Großbritannien | |
17,660 % | USA | |
5,330 % | Frankreich | |
4,460 % | Niederlande | |
3,590 % | Irland | |
1,420 % | Spanien | |
1,270 % | Jersey | |
1,240 % | Kayman Inseln | |
1,140 % | Schweiz | |
1,090 % | Italien | |
0,860 % | Dänemark | |
0,770 % | Deutschland | |
0,710 % | Kanada | |
0,710 % | Südafrika | |
0,650 % | Luxemburg | |
0,610 % | Tschechien | |
0,540 % | Peru | |
0,350 % | Slowakei | |
0,240 % | Norwegen | |
0,190 % | Japan | |
0,170 % | Australien | |
0,130 % | Mexiko | |
6,940 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,570 % | Pfund Sterling | |
8,880 % | US Dollar | |
7,350 % | Euro | |
0,710 % | Südafrikanischer Rand | |
0,650 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,180 % | Japanische Yen |
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