DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.005
-0,148

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Z GBP ACC Fonds

WKN: A2PUS4 ISIN: IE00BK267R13


11.565  EUR
0,244 +0,0281
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 317,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BK267R13
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ketish Pothal..
Auflagedatum 20.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 +1,3 % +3,5 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - UK CORPORATE BOND FUND - Z GBP ACC, WKN: A2PUS4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
49,9 % Großbritannien
17,7 % USA
5,3 % Frankreich
4,5 % Niederlande
3,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,565
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,00
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,820 % GROSSBRIT. 24/27
3,210 % GROSSBRIT. 21/53
2,600 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2,490 % U.K. Treasury Bills
2,140 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2,050 % GROSSBRIT. 19/54
1,970 % PFI ETF-P.LS SH.MA.LSI
1,320 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,130 % EL. FRANCE 12/37
1,090 % BARCLAYS 23/29 FLR MTN
76,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,930 % Großbritannien
  17,660 % USA
  5,330 % Frankreich
  4,460 % Niederlande
  3,590 % Irland
  1,420 % Spanien
  1,270 % Jersey
  1,240 % Kayman Inseln
  1,140 % Schweiz
  1,090 % Italien
  0,860 % Dänemark
  0,770 % Deutschland
  0,710 % Kanada
  0,710 % Südafrika
  0,650 % Luxemburg
  0,610 % Tschechien
  0,540 % Peru
  0,350 % Slowakei
  0,240 % Norwegen
  0,190 % Japan
  0,170 % Australien
  0,130 % Mexiko
  6,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,570 % Pfund Sterling
  8,880 % US Dollar
  7,350 % Euro
  0,710 % Südafrikanischer Rand
  0,650 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,180 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.