Algebris IG Financial Credit Fund - Rd USD DIS Fonds

WKN: A2P0XR ISIN: IE00BK1KHT68


90,0646EUR
-0,03 % -0,0293
Börse
Stand 25.11.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
24.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.07.20   0,63 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK1KHT68
WKN A2P0XR
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.02.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0934 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,13 -0,5 % -4,3 %
29,69 +6,2 % +53,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
79,3 % Finance
11,5 % Cash
9,2 % Other
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
17,9 % United Kingdom
15,4 % Italy
13,8 % Spain
11,5 % Cash
9,2 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,0646
25.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
107,32
25.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Anschrift Clifford Street 7
W1S2FT London , GB
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle HSBC France,Dublin Branch

Bestandteile

  79,350 % Finance
  11,500 % Cash
  9,150 % Other
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,610 % Barclays
  7,430 % Unicredit
  5,900 % Intesa Sanpaolo
  5,250 % Caixabank
  5,040 % BBVA
  4,400 % Credit Suisse
  4,370 % BNP Paribas
  4,290 % Danske Bank
  4,000 % Natwest
  3,750 % Santander
  47,960 % übrige Positionen

Länder

  17,880 % United Kingdom
  15,440 % Italy
  13,840 % Spain
  11,500 % Cash
  9,150 % Other
  8,380 % France
  6,000 % Germany
  4,500 % Switzerland
  4,390 % United States
  4,290 % Denmark
  2,260 % Netherlands
  1,940 % Ireland
  0,430 % Austria
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  46,180 % EUR
  29,770 % USD
  24,050 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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