Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A2P0XP ISIN: IE00BK1KHS51


94,0088 EUR
-0,15 % -0,1414
Börse
Stand 03.10.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
18.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK1KHS51
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,15 -4,0 % --
8,15 -6,1 % +6,4 %
18,11 -0,0 % +64,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
88,5 % Finance
8,9 % Other
2,6 % Cash
Nach Ländern
17,3 % United Kingdom
13,3 % France
12,8 % Spain
12,7 % Italy
8,9 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,0088
03.10.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
92,42
03.10.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen. Der Fonds kann auch in Trust Preferred Securities, wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren) und Vorzugsaktien investieren, und der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbare Anleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, Exchange Traded Notes (ETN) und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen bei Kreditinstituten investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammak...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris Investments (I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 76
D02 C9D0 Dublin , IE
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  88,480 % Finance
  8,890 % Other
  2,630 % Cash

Länder

  17,290 % United Kingdom
  13,270 % France
  12,790 % Spain
  12,650 % Italy
  8,890 % Other
  8,880 % Germany
  6,350 % Switzerland
  5,870 % United States
  4,450 % Ireland
  4,280 % Denmark
  2,630 % Cash
  1,910 % Netherlands
  0,680 % Austria
  0,090 % Australia

Währungen

  37,280 % EUR
  32,690 % USD
  30,030 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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