Algebris IG Financial Credit Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A2P2RS ISIN: IE00BK1KHQ38


85,87 CHF
-0,24 % -0,21
Börse
Stand 21.10.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK1KHQ38
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,19 -14,4 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
87,3 % Finance
7,9 % Other
4,8 % Cash
Nach Ländern
17,4 % United Kingdom
15,7 % Spain
15,4 % Italy
12,3 % France
9,7 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,201
21.10.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
85,87
21.10.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds beabsichtigt, vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere im Finanzsektor weltweit zu investieren, die von Unternehmen und/oder Regierungen begeben werden. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen. Der Fonds kann auch in Trust Preferred Securities, wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren) und Vorzugsaktien investieren, und der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbare Anleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, Exchange Traded Notes (ETN) und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris Investments (I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 76
D02 C9D0 Dublin , IE
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

  87,290 % Finance
  7,920 % Other
  4,790 % Cash

Größte Positionen

  8,710 % Intesa Sanpaolo Spa
  6,460 % Barclays
  6,410 % Unicredit
  5,710 % Caixabank
  5,390 % Santander
  5,250 % Deutsche Bank
  4,550 % BBVA
  4,110 % Natwest
  3,890 % Commerzbank
  3,860 % Lloyds Banking Group
  45,660 % übrige Positionen

Länder

  17,380 % United Kingdom
  15,650 % Spain
  15,390 % Italy
  12,280 % France
  9,680 % Germany
  7,920 % Other
  4,980 % United States
  4,790 % Cash
  4,600 % Switzerland
  3,210 % Ireland
  2,360 % Denmark
  0,940 % Netherlands
  0,630 % Belgium
  0,110 % Austria
  0,070 % Australia
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  39,840 % EUR
  35,150 % USD
  25,010 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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