Algebris IG Financial Credit Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A2P2RS ISIN: IE00BK1KHQ38


109,90CHF
+0,02 % +0,02
Börse
Stand 22.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK1KHQ38
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,90 +3,9 % --
4,83 -4,1 % +6,3 %
13,13 +30,4 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
73,7 % Finance
17,7 % Cash
8,6 % Other
Nach Ländern
17,7 % Cash
17,0 % United Kingdom
12,7 % Italy
12,4 % Spain
8,6 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,1629
22.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
109,90
22.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Anschrift Clifford Street 7
W1S2FT London , GB
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe.

Bestandteile

  73,700 % Finance
  17,660 % Cash
  8,640 % Other

Größte Positionen

  5,990 % Intesa Sanpaolo Spa
  5,930 % Barclays
  5,560 % Unicredit
  4,660 % Caixabank
  4,370 % Santander
  4,070 % Deutsche Bank
  4,040 % Danske Bank
  3,970 % Natwest
  3,950 % BBVA
  3,650 % Credit Suisse
  53,810 % übrige Positionen

Länder

  17,660 % Cash
  17,030 % United Kingdom
  12,650 % Italy
  12,440 % Spain
  8,640 % Other
  7,870 % Germany
  7,300 % France
  4,870 % Switzerland
  4,040 % Denmark
  3,430 % United States
  2,390 % Ireland
  1,420 % Netherlands
  0,260 % Austria
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  47,850 % EUR
  28,670 % GBP
  23,480 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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