Algebris IG Financial Credit Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A2P0XN ISIN: IE00BK1KHL82


110,22EUR
+0,29 % +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
07.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK1KHL82
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,99 +3,7 % --
4,32 -0,9 % +6,4 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
74,8 % Finance
17,3 % Cash
7,9 % Other
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
17,3 % Cash
15,8 % United Kingdom
12,6 % Italy
11,9 % Spain
10,1 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,22
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen. Der Fonds kann auch in Trust Preferred Securities, wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren) und Vorzugsaktien investieren, und der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbare Anleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, Exchange Traded Notes (ETN) und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen bei Kreditinstituten investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammak...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Anschrift Clifford Street 7
W1S2FT London , GB
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe.

Bestandteile

  74,790 % Finance
  17,310 % Cash
  7,890 % Other
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,260 % Intesa Sanpaolo Spa
  5,560 % Unicredit
  5,270 % Barclays
  4,710 % Credit Agricole
  4,410 % Santander
  4,330 % Caixabank
  4,070 % Danske Bank
  4,020 % BBVA
  4,010 % Deutsche Bank
  3,880 % BNP Paribas
  53,480 % übrige Positionen

Länder

  17,310 % Cash
  15,830 % United Kingdom
  12,640 % Italy
  11,930 % Spain
  10,090 % France
  7,890 % Other
  7,080 % Germany
  5,120 % Switzerland
  4,070 % Denmark
  3,600 % Ireland
  2,830 % United States
  1,160 % Netherlands
  0,430 % Austria
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  47,720 % EUR
  29,320 % GBP
  22,960 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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