DAX
23.505
+0,651
MDAX
29.686
+0,446
TecDAX
3.746
+0,633
NASDAQ 1..
20.152
+0,444
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Bitcoin ..
103.327
+0,193

Algebris IG Financial Credit Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2P2QZ ISIN: IE00BK1KH528


114.95  EUR
0,209 +0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK1KH528
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,14 +6,5 % +15,2 %
6,23 +2,1 % +1,4 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
80,4 % Finance
13,2 % Cash
6,4 % Other
Nach Ländern
15,5 % Italy
15,0 % United Kingdom
13,2 % Cash
13,2 % Spain
11,8 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,95
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds beabsichtigt, vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere im Finanzsektor weltweit zu investieren, die von Unternehmen und/oder Regierungen begeben werden. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen. Der Fonds kann auch in Trust Preferred Securities, wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren) und Vorzugsaktien investieren, und der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbare Anleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, Exchange Traded Notes (ETN) und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris Investments (I..
Anschrift 76 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,430 % Finance
  13,170 % Cash
  6,400 % Other

Größte Positionen

Anteil Position
7,850 % Intesa Sanpaolo Spa
6,220 % Barclays
5,280 % Unicredit
5,070 % Deutsche Bank
4,930 % Santander
4,580 % BBVA
3,850 % Credit Agricole
3,640 % Commerzbank
3,550 % BNP Paribas
3,370 % Caixabank
51,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,490 % Italy
  14,960 % United Kingdom
  13,170 % Cash
  13,170 % Spain
  11,800 % France
  9,260 % Germany
  6,400 % Other
  5,410 % Ireland
  5,120 % Switzerland
  1,900 % United States
  1,510 % Denmark
  0,980 % Belgium
  0,680 % Netherlands
  0,090 % Austria
  0,050 % Australia
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,850 % EUR
  28,030 % USD
  19,110 % GBP
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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