DAX
24.798
+1,054
MDAX
31.512
+1,116
TecDAX
3.642
+0,778
NASDAQ 1..
25.742
+0,724
DOW JONE..
49.403
+1,027
S&P500 I..
6.977
+0,473
L&S BREN..
66,335
-4,978
Gold
4.664
-1,639
EUR/USD
1,1787
-0,496
Bitcoin ..
78.234
+1,733

BNY Mellon Global Bond Fund - Z GBP DIS H Fonds

WKN: A2P0V3 ISIN: IE00BK0VL107


0.908282  EUR
0,025 +0,0002
Börse
Stand 30.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BK0VL107
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jon Day, Trev..
Auflagedatum 21.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,04 +0,9 % -24,5 %
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - Z GBP DIS H, WKN: A2P0V3 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 12,5 %
USA 8,8 %
Neuseeland 8,8 %
Supranational 8,5 %
Australien 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9083
30.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
0,7868
30.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
7,990 % Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/1..
7,170 % Euro - SCHATZ Mar 2026 Future
4,030 % Euro - BOBL Mar 2026 Future
3,920 % GROSSBRIT. 24/31
3,840 % GROSSBRIT. 23/43
2,610 % JAPAN 20/40
2,550 % TSCHECHIEN 24/33
2,520 % NIEDERLANDE 23/33
2,500 % Euro - Bund Mar 2026 Future
2,260 % USA 23/33
60,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,540 % Großbritannien
  8,820 % USA
  8,770 % Neuseeland
  8,470 % Supranational
  7,190 % Australien
  4,660 % Kanada
  4,290 % Japan
  3,670 % Dänemark
  3,360 % Deutschland
  3,360 % Italien
  3,270 % Spanien
  3,060 % Niederlande
  2,910 % Frankreich
  2,690 % Peru
  2,550 % Tschechien
  2,300 % Mexiko
  1,360 % Polen
  1,200 % Schweden
  0,860 % Malaysia
  0,650 % Irland
  0,550 % Rumänien
  0,530 % Ungarn
  0,220 % Kasse
  12,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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