Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK0VJN86 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,91 | -4,4 % | -- | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,1 % | Kasse |
24,1 % | USA |
12,6 % | Supranational |
8,6 % | Großbritannien |
6,3 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,9222
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17.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und auf Anleihen bezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen und Regierungen mit attraktiven Anlageattributen begeben werden, die als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds wird: - in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden, die den Umwelt-, Sozial- und Governance- ('ESG') sowie den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, - in Schuldtitel ohne Investment-Grade und darauf bezogene Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Mindestrating von B- (oder ein vergleichbares Rating) oder im Falle von forderungsbesicherten Wertpapieren, hypothekarisch besicherten Wertpapieren, strukturierten Schuldverschreibungen und anderen kreditbezogenen Instrumenten von BBB- (nach einem Rating, das von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen, anerkannten Ratingagentur vergeben wird) aufweisen. - in Schwellenländer investieren, - keine Direktengagements in Unternehmen anstreben, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus der Produktion und dem Verkauf von Tabak erzielen.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
6,210 % | Euro - Bund Dec 2023 Future | |
5,340 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
4,460 % | USA 31.01.2026 2,625 | |
3,830 % | Euro - OAT Dec 2023 Future | |
3,200 % | USA 23/25 FLR | |
2,580 % | EIB 20/24 FLR MTN REGS | |
2,490 % | BRAZIL 23/27 ZO | |
2,080 % | USA 15.04.2027 | |
2,050 % | NEW ZEAL.,G. 20/24 | |
2,010 % | MEXIKO 22/24 ZO | |
65,750 % | übrige Positionen |
42,100 % | Kasse | |
24,110 % | USA | |
12,600 % | Supranational | |
8,620 % | Großbritannien | |
6,350 % | Neuseeland | |
4,710 % | Kanada | |
3,920 % | Mexiko | |
3,510 % | Australien | |
3,380 % | Brasilien | |
2,960 % | Norwegen | |
2,720 % | Kolumbien | |
2,700 % | Indonesien | |
2,540 % | Deutschland | |
2,110 % | Irland | |
1,800 % | Italien | |
1,780 % | Niederlande | |
1,450 % | Peru | |
1,170 % | Schweden | |
1,150 % | Malaysia | |
1,090 % | Frankreich | |
0,940 % | Japan | |
0,880 % | Spanien | |
0,720 % | Uruguay | |
0,670 % | Bermuda | |
0,670 % | Finnland | |
0,600 % | Dänemark | |
0,480 % | Dominikanische Republik | |
0,460 % | Bahamas | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,290 % | Luxemburg | |
0,120 % | Chile |
11,400 % | Euro | |
11,320 % | Pfund Sterling | |
6,350 % | Neuseeland-Dollar | |
4,460 % | US Dollar | |
3,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,400 % | Kanadische Dollar | |
2,700 % | Indonesische Rupiah | |
2,490 % | Brasilianische Real | |
2,400 % | Australische Dollar | |
2,220 % | Kolumbianischer Peso | |
1,690 % | Norwegische Krone | |
1,450 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,260 % | Indische Rupie | |
1,150 % |