BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2QA0J ISIN: IE00BK0VJN86


0,9222 EUR
+0,03 % +0,0003
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BK0VJN86
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Brain, S..
Auflagedatum 06.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,91 -4,4 % --
6,79 -3,1 % -0,6 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,1 % Kasse
24,1 % USA
12,6 % Supranational
8,6 % Großbritannien
6,3 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9222
17.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und auf Anleihen bezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen und Regierungen mit attraktiven Anlageattributen begeben werden, die als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds wird: - in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden, die den Umwelt-, Sozial- und Governance- ('ESG') sowie den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, - in Schuldtitel ohne Investment-Grade und darauf bezogene Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Mindestrating von B- (oder ein vergleichbares Rating) oder im Falle von forderungsbesicherten Wertpapieren, hypothekarisch besicherten Wertpapieren, strukturierten Schuldverschreibungen und anderen kreditbezogenen Instrumenten von BBB- (nach einem Rating, das von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen, anerkannten Ratingagentur vergeben wird) aufweisen. - in Schwellenländer investieren, - keine Direktengagements in Unternehmen anstreben, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus der Produktion und dem Verkauf von Tabak erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,210 % Euro - Bund Dec 2023 Future
  5,340 % USA 15.01.2025 1,125
  4,460 % USA 31.01.2026 2,625
  3,830 % Euro - OAT Dec 2023 Future
  3,200 % USA 23/25 FLR
  2,580 % EIB 20/24 FLR MTN REGS
  2,490 % BRAZIL 23/27 ZO
  2,080 % USA 15.04.2027
  2,050 % NEW ZEAL.,G. 20/24
  2,010 % MEXIKO 22/24 ZO
  65,750 % übrige Positionen

Länder

  42,100 % Kasse
  24,110 % USA
  12,600 % Supranational
  8,620 % Großbritannien
  6,350 % Neuseeland
  4,710 % Kanada
  3,920 % Mexiko
  3,510 % Australien
  3,380 % Brasilien
  2,960 % Norwegen
  2,720 % Kolumbien
  2,700 % Indonesien
  2,540 % Deutschland
  2,110 % Irland
  1,800 % Italien
  1,780 % Niederlande
  1,450 % Peru
  1,170 % Schweden
  1,150 % Malaysia
  1,090 % Frankreich
  0,940 % Japan
  0,880 % Spanien
  0,720 % Uruguay
  0,670 % Bermuda
  0,670 % Finnland
  0,600 % Dänemark
  0,480 % Dominikanische Republik
  0,460 % Bahamas
  0,360 % Kayman Inseln
  0,290 % Luxemburg
  0,120 % Chile

Währungen

  11,400 % Euro
  11,320 % Pfund Sterling
  6,350 % Neuseeland-Dollar
  4,460 % US Dollar
  3,920 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,400 % Kanadische Dollar
  2,700 % Indonesische Rupiah
  2,490 % Brasilianische Real
  2,400 % Australische Dollar
  2,220 % Kolumbianischer Peso
  1,690 % Norwegische Krone
  1,450 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,260 % Indische Rupie
  1,150 %