Nomura Funds Ireland - Global Sustainable High Yield Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A112FZ ISIN: IE00BK0SCX03
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 68,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BK0SCX03 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,67 | +4,0 % | +28,3 % | |||
| 6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 59,8 % | USA |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Frankreich |
| 3,9 % | Deutschland |
| 3,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,4925
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
139,6996
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds hat nachhaltige Geldanlage als Anlageziel und strebt an, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von vorrangig hochverzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren investiert, die in den entwickelten Märkten der Vereinigten Staaten oder der großen Eurobond-Märkte begeben werden. Um sein Anlageziel der nachhaltigen Geldanlage zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von vorrangig hochverzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die in entwickelten Märkten vor allem von Unternehmen begeben werden, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden und bei denen es sich um nachhaltige Geldanlagen handelt. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen, die niedriger als mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sind oder gar kein Rating haben, gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 1,580 % | PATT.EN.OP/I 20/28 144A | |
| 1,560 % | BIG RIVER ST 20/29 | |
| 1,560 % | ATLANTICA SI 21/28 144A | |
| 1,470 % | TERRPWR OPER 19/30 144A | |
| 1,340 % | SUNN.ENERGY 21/26 144A | |
| 1,290 % | LEEW.REN.ENE 21/29 144A | |
| 1,240 % | HAT HLD.I/II 21/26 144A | |
| 1,160 % | CLEARWAY E. 19/28 144A | |
| 0,970 % | CONSTELLIUM 21/29 144A | |
| 0,960 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
| 86,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,790 % | USA | |
| 5,230 % | Großbritannien | |
| 4,950 % | Frankreich | |
| 3,870 % | Deutschland | |
| 3,770 % | Kasse | |
| 3,610 % | Luxemburg | |
| 3,150 % | Niederlande | |
| 3,090 % | Italien | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,200 % | Spanien | |
| 1,150 % | Panama | |
| 0,970 % | Jersey | |
| 0,870 % | Kayman Inseln | |
| 0,780 % | Liberia | |
| 0,650 % | Österreich | |
| 0,550 % | Australien | |
| 0,550 % | Japan | |
| 0,490 % | Hong Kong | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,260 % | Mexiko | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,110 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,530 % | US Dollar | |
| 21,970 % | Euro | |
| 2,730 % | Pfund Sterling | |
| 3,770 % | übrige Währungen |
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