Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD | ||
Symbol | XRS2 | ||
ISIN | IE00BJZ2DD79 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,70 | +14,0 % | +37,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
18,5 % | Informationstechnologie.. |
16,7 % | Industrie |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
93,7 % | USA |
1,0 % | Kanada |
0,9 % | Bermuda |
0,8 % | Irland |
0,7 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 270,60 |
270,75 |
23.04.24 | 15:56 | 6.111 |
LT Societe Generale | 270,65 |
270,70 |
23.04.24 | 15:56 | 4.907 |
LT Baader Bank | 270,65 |
270,75 |
23.04.24 | 15:56 | 727 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
268,7787
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
286,115
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
270,60
|
23.04.24 | 15:56 | 20 | 6.123 |
Xetra |
269,50
|
23.04.24 | 15:41 | 2.214 | 33 |
Stuttgart |
268,50
|
23.04.24 | 15:30 | 0 | 26 |
gettex |
269,75
|
23.04.24 | 15:45 | 41 | 23 |
Frankfurt |
268,70
|
23.04.24 | 15:34 | 22 | 13 |
Tradegate |
269,90
|
23.04.24 | 15:46 | 280 | 11 |
Düsseldorf |
268,05
|
23.04.24 | 15:17 | 0 | 8 |
Berlin |
268,25
|
23.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
München |
269,00
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Quotrix |
268,95
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
269,50
|
23.04.24 | 15:41 | 702 | 19 |
FINRA other OTC Issues |
286,09
|
16.04.24 | 18:41 | 192 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
285,3538
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
230,5442
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
267,5925
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
268,20
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
260,10
|
22.04.24 | 17:35 | 40 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
23.079,064
|
23.04.24 | 15:17 | 1.582 | 27 |
London Stock Exchange (USD) |
286,06
|
23.04.24 | 15:15 | 455 | 10 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Russell 2000® Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen, die im Russell 3000® Index enthalten sind, widerspiegeln soll. Der Russell 3000® Index umfasst die 3000 größten Aktien von US-amerikanischen Unternehmen gemessen am Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index umfasst die 2000 kleinsten Unternehmen des Russell 3000® Index. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Die Aktie muss an einer bedeutenden USamerikanischen Wertpapierbörse notiert sein und bestimmte Mindestvoraussetzungen hinsichtlich der gehandelten Kurse und der Handelsaktivität erfüllen. Es können bestimmte nicht-US-amerikanische Unternehmen in den Index aufgenommen werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens jährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
18,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,700 % | Industrie | |
15,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,700 % | Finanzdienstleistungen | |
14,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,360 % | Energie | |
5,620 % | Immobilien | |
4,490 % | Rohstoffe | |
2,490 % | Versorger | |
0,260 % | Barmittel | |
0,470 % | übrige Bestandteile |
1,910 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
0,940 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
0,420 % | COMFORT SYST. USA DL-,01 | |
0,390 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
0,360 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | |
0,340 % | SCIENT.GAMES DL-,01 | |
0,340 % | ONTO INNOVATION | |
0,340 % | CARVANA CO. | |
0,330 % | SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 | |
0,310 % | VIKING THERAPEUT.DL -,005 | |
94,320 % | übrige Positionen |
93,660 % | USA | |
1,000 % | Kanada | |
0,860 % | Bermuda | |
0,750 % | Irland | |
0,680 % | Kayman Inseln | |
0,380 % | Großbritannien | |
0,290 % | Brasilien | |
0,260 % | Kasse | |
0,260 % | Thailand | |
0,260 % | Puerto Rico | |
0,190 % | Jersey | |
0,150 % | Israel | |
0,150 % | Norwegen | |
0,140 % | Monaco | |
0,140 % | Jungferninseln (British) | |
0,110 % | Frankreich | |
0,720 % | übrige Länder |
98,000 % | US Dollar | |
0,920 % | Kanadische Dollar | |
0,230 % | Euro | |
0,850 % | übrige Währungen |