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Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income - LBH EUR DIS H Fonds
WKN: A2PGYX ISIN: IE00BJYLJF98
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 803,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJYLJF98 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,54 | +11,6 % | -16,1 % |
| 5,62 | +17,0 % | +21,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 87,1 % | Schwellenländer |
| 10,1 % | Liquidität |
| 9,9 % | Nordamerika |
| 3,5 % | Supranational |
| 1,2 % | Pazifik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,505
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 9,960 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
| 2,080 % | Trea SICAV - Trea Emerging Markets Cre.. | |
| 1,350 % | Artisan Partners Global Funds PLC-Arti.. | |
| 0,710 % | ARGENT ST-UP 09.07.30 /POOL | |
| 0,660 % | ARGENT ST-UP 09.07.35/POOL | |
| 0,630 % | TURKEY 26.20% 23-05.10.33 | |
| 0,600 % | COLOMBIA 8.0% 22-20.04.33 | |
| 0,580 % | ANGOLA REP 8.75% 22-14.04.32 | |
| 0,570 % | SOUTHN GAS 6.875% 16-24.03.26 | |
| 0,540 % | ST OIL 6.95% 15-18.03.30 REGS | |
| 82,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,130 % | Schwellenländer | |
| 10,120 % | Liquidität | |
| 9,880 % | Nordamerika | |
| 3,500 % | Supranational | |
| 1,200 % | Pazifik | |
| 0,610 % | Europa |
Währungen
| 85,750 % | Dollar | |
| 16,980 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 0,210 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 0,050 % | Yen |
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