Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income - LAH EUR ACC H Fonds
WKN: A2PGYW ISIN: IE00BJYLJD74
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 636,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJYLJD74 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,82 | +5,7 % | -- | |||
| 6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 88,8 % | Schwellenländer |
| 18,3 % | Nordamerika |
| 7,7 % | Liquidität |
| 2,9 % | Supranational |
| 0,9 % | Pazifik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,013
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services.. |
Größte Positionen
| 9,890 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
| 1,650 % | Artisan Partners Global Funds PLC-Arti.. | |
| 1,090 % | ARGENT ST-UP 09.07.35/POOL | |
| 0,730 % | ANGOLA REP 8.75% 22-14.04.32 | |
| 0,700 % | OMAN INTL 6.75% 18-17.1.48 REGS | |
| 0,690 % | ARGENT ST-UP 09.07.30 /POOL | |
| 0,690 % | BRAZIL 10.25% 07-10.01.28 | |
| 0,650 % | SOUTHN GAS 6.875% 16-24.03.26 | |
| 0,650 % | MEXICO 5.75% 10-12.10.2110 | |
| 0,610 % | ADB 6.15% 20-25.02.30 | |
| 82,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,840 % | Schwellenländer | |
| 18,300 % | Nordamerika | |
| 7,740 % | Liquidität | |
| 2,870 % | Supranational | |
| 0,900 % | Pazifik |
Währungen
| 82,620 % | Dollar | |
| 12,690 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 3,960 % | Euro | |
| 0,840 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 0,040 % | Yen |
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