Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income - A EUR ACC Fonds
WKN: A2PGYU ISIN: IE00BJYLJB50
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 522,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJYLJB50 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,42 | +2,1 % | -- | |||
| 7,08 | +8,3 % | +19,6 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 87,9 % | Schwellenländer |
| 7,8 % | Liquidität |
| 3,6 % | Supranational |
| 3,5 % | Nordamerika |
| 1,2 % | Sonstiges |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,508
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services.. |
Größte Positionen
| 9,750 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
| 1,980 % | ITALY 0% 23-29.09.23 BOT | |
| 1,740 % | Artisan Partners Global Funds PLC-Arti.. | |
| 0,980 % | EIB 2.60% 22-29.09.26 | |
| 0,910 % | INDONESIA 7% 19-15.09.30 | |
| 0,900 % | SOUTHN GAS 6.875% 16-24.03.26 | |
| 0,880 % | ADB 6.15% 20-25.02.30 | |
| 0,810 % | ARGENT ST-UP 09.07.35/POOL | |
| 0,760 % | KOREA 3.375% 22-10.06.32 | |
| 0,700 % | ANGOLA REP 8.75% 22-14.04.32 | |
| 80,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,870 % | Schwellenländer | |
| 7,830 % | Liquidität | |
| 3,650 % | Supranational | |
| 3,470 % | Nordamerika | |
| 1,230 % | Sonstiges |
Währungen
| 85,760 % | Dollar | |
| 9,960 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 3,880 % | Euro | |
| 0,570 % | Währungen anderer Industrieländer |
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