Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 451,01 Mio. USD | ||
Symbol | ZPR1 | ||
ISIN | IE00BJXRT698 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,31 | +5,3 % | -- | |||
6,32 | -1,6 % | -1,9 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,4 % | USA |
0,1 % | Kasse |
18,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 102,56 |
102,76 |
18.04.24 | 22:57 | 9.250 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,5104
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
109,3612
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
102,56
|
18.04.24 | 22:00 | -- | 9.244 |
Xetra (USD) |
109,43
|
18.04.24 | 17:36 | 11.104 | 54 |
SIX SWISS (USD) |
109,445
|
18.04.24 | 17:35 | 14.221 | 18 |
FINRA other OTC Issues |
109,032
|
17.04.24 | 17:18 | 1.439 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
109,25
|
10.04.24 | 16:31 | 504 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den speziellen regulatorischen Anforderungen (u. a. Auflagen in Bezug auf Laufzeit und Bonität), die Geldmarktfonds die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts ermöglichen sollen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,640 % | USA 23/24 ZO | |
9,510 % | USA 23/24 ZO | |
8,140 % | USA 23/24 ZO | |
8,100 % | USA 23/24 ZO | |
6,510 % | USA 23/24 ZO | |
6,510 % | USA 23/24 ZO | |
6,490 % | TREASURY BILL 0 05/07/2024 | |
6,480 % | TREASURY BILL 0 05/14/2024 | |
6,480 % | USA 23/24 ZO | |
6,340 % | USA 23/24 ZO | |
25,800 % | übrige Positionen |
81,360 % | USA | |
0,140 % | Kasse | |
18,500 % | übrige Länder |
99,860 % | US Dollar | |
0,140 % | übrige Währungen |