DAX
23.087
+2,621
MDAX
29.327
+2,051
TecDAX
3.729
+2,590
NASDAQ 1..
20.090
+2,801
DOW JONE..
41.298
+1,691
S&P500 I..
5.683
+2,189
L&S BREN..
61,435
+0,565
Gold
3.241
+0,103
EUR/USD
1,1295
-0,003
Bitcoin ..
96.500
-0,368

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PM4Q ISIN: IE00BJXRT698


114.99  USD
0,109 +0,125
Börse
Stand 02.05.25 - 17:35:11 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 622,88 Mio. USD
Symbol ZPR1
ISIN IE00BJXRT698
Portrait

--

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 17.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,00 +4,8 % +13,0 %
5,25 +6,9 % -9,1 %
17,19 +7,4 % +98,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,3 % USA
2,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,828
102,87
02.05.25 22:58 1.650
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,7117
01.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,8854
01.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
99,828
02.05.25 17:30 26 1.648
Xetra (USD)
114,99
02.05.25 17:36 4.660 53
SIX SWISS (USD)
114,99
02.05.25 17:35 4.855 23
FINRA other OTC Issues
114,5754
30.04.25 16:42 332 2
London Stock Exchange (USD)
112,13
04.10.24 17:24 1.338 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den speziellen regulatorischen Anforderungen (u. a. Auflagen in Bezug auf Laufzeit und Bonität), die Geldmarktfonds die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts ermöglichen sollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,130 % USA 24/25 ZO
9,070 % USA 24/25 ZO
8,630 % USA 24/25 ZO
8,420 % USA 24/25 ZO
6,750 % USA 24/25 ZO
6,660 % USA 24/25 ZO
6,650 % USA 24/25 ZO
6,650 % USA 24/25 ZO
6,640 % USA 24/25 ZO
6,250 % USA 25/25 ZO
24,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,350 % USA
  2,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  108,360 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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