Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJTHP760 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,20 | +7,0 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,0 % | USA |
3,6 % | Großbritannien |
3,3 % | Kayman Inseln |
0,2 % | Bermuda |
0,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,9056
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,71
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben. Agency-MBS beziehen sich auf von staatlich geförderten Unternehmen begebene MBS (Mortgage-Backed Securities), wie beispielsweise die Government National Mortgage Association ('Ginnie Mae'), die Federal National Mortgage Association ('Fannie Mae') oder die Federal Home Loan Mortgage Corporation ('Freddie Mac'). Non-Agency-MBS beziehen sich auf MBS, die nicht von staatlich geförderten Unternehmen begeben wurden. Bei den das Kreditrisiko übertragenden Wertpapieren handelt es sich um Formen von Schuldtiteln, die von Fannie Mae und Freddie Mac begeben wurden und ein Engagement auf dem US-Markt für Wohnbauhypotheken bieten. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden als risikoreicher angesehen als Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, erzielen in der Regel aber auch höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,960 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
19,190 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
17,140 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
13,560 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
11,160 % | Fannie Mae 4,5% | |
5,450 % | Ginnie Mae | |
4,400 % | Fannie Mae 5% | |
3,670 % | USA 23/23 ZO | |
3,510 % | Ginnie Mae | |
3,310 % | UMBS 15YR TBA(REG B) |
77,990 % | USA | |
3,560 % | Großbritannien | |
3,340 % | Kayman Inseln | |
0,180 % | Bermuda | |
0,150 % | Irland | |
0,100 % | Italien | |
14,680 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |