PIMCO Low Duration Global Investment Grade Credit Fund - E EUR ACC H Fonds
WKN: A1XD7P ISIN: IE00BJTCP712
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 939,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJTCP712 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,92 | +2,2 % | -5,0 % | |||
| 6,56 | +2,0 % | +12,3 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 68,2 % | USA |
| 6,8 % | Niederlande |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Kanada |
| 3,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,45
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Kredit Wertpapieren und Instrumenten kürzerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit kürzerer Laufzeit und 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 4,310 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
| 3,470 % | Fannie Mae 4% | |
| 2,730 % | USA 23/25 | |
| 2,570 % | Fannie Mae 4% | |
| 2,420 % | CANADA 23/25 | |
| 2,410 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
| 2,170 % | USA 15.10.2025 4,25 | |
| 2,150 % | USA 23/26 | |
| 1,940 % | US TREASURY 2024 | |
| 1,700 % | USA 31.03.2025 3,875 | |
| 74,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,200 % | USA | |
| 6,750 % | Niederlande | |
| 4,990 % | Großbritannien | |
| 4,520 % | Kanada | |
| 3,420 % | Frankreich | |
| 3,260 % | Japan | |
| 3,080 % | Deutschland | |
| 2,590 % | Italien | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,810 % | Supranational | |
| 1,150 % | Kayman Inseln | |
| 1,100 % | Belgien | |
| 1,030 % | Dänemark | |
| 0,920 % | Spanien | |
| 0,860 % | Irland | |
| 0,800 % | Südafrika | |
| 0,780 % | Luxemburg | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,670 % | Schweden | |
| 0,390 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,260 % | Macao | |
| 0,260 % | Tschechien | |
| 0,180 % | Norwegen | |
| 0,130 % | China | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 0,120 % | Finnland | |
| 0,120 % | Indonesien | |
| 0,120 % | Guernsey |
Währungen
| 111,260 % | währungsgesichert |
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