Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 3,83 Mrd. USD | ||
Symbol | 36B7 | ||
ISIN | IE00BJSFQW37 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,11 | -0,2 % | -- | |||
5,62 | +5,7 % | +7,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,9 % | USA |
6,3 % | Großbritannien |
6,3 % | Frankreich |
5,5 % | Niederlande |
4,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,2551 |
4,2619 |
28.03.24 | 16:01 | 2.712 |
LT Baader Bank | 4,2551 |
4,2619 |
28.03.24 | 15:55 | 475 |
LT Societe Generale | 4,255 |
4,262 |
28.03.24 | 15:55 | 206 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,2502
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,2551
|
28.03.24 | 15:54 | -- | 2.714 |
Stuttgart |
4,255
|
28.03.24 | 15:46 | 0 | 27 |
gettex |
4,2575
|
28.03.24 | 15:45 | 1.249 | 17 |
Xetra |
4,2547
|
28.03.24 | 15:38 | 27.545 | 12 |
Berlin |
4,2583
|
28.03.24 | 15:48 | 0 | 9 |
Frankfurt |
4,2523
|
28.03.24 | 14:44 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
4,2531
|
28.03.24 | 15:16 | 0 | 8 |
München |
4,254
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Tradegate |
4,2588
|
28.03.24 | 09:30 | 4 | 1 |
Quotrix |
4,2513
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
4,2532
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des globalen Marktes für Unternehmensanleihen. Der Index besteht aus Anleihen, die von Unternehmen in Schwellen- und Industriemärkten weltweit mit einer Mindestlaufzeit von mindestens einem Jahr und in Übereinstimmung mit den vom Indexanbieter festgelegten Mindestgrößenschwellen ausgegeben werden. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,310 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,280 % | JAPAN 2028 352 | |
0,130 % | JAPAN 2035 153 | |
0,080 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,060 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,060 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
0,060 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
0,060 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,050 % | BANK AMERI. 2028 FLR | |
0,050 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
98,860 % | übrige Positionen |
54,940 % | USA | |
6,280 % | Großbritannien | |
6,260 % | Frankreich | |
5,480 % | Niederlande | |
4,730 % | Kanada | |
2,310 % | Japan | |
2,250 % | Deutschland | |
1,860 % | Australien | |
1,800 % | Spanien | |
1,350 % | Luxemburg | |
1,160 % | Italien | |
1,090 % | Schweiz | |
0,970 % | Irland | |
0,840 % | Kayman Inseln | |
0,770 % | Schweden | |
0,510 % | Belgien | |
0,410 % | Finnland | |
0,390 % | Mexiko | |
0,370 % | Singapur | |
0,340 % | Österreich | |
0,340 % | Dänemark | |
0,290 % | Norwegen | |
0,260 % | Südkorea | |
0,240 % | Hong Kong | |
0,220 % | Jersey | |
0,190 % | Jungferninseln (British) | |
0,180 % | Bermuda | |
0,180 % | Chile | |
0,160 % | Neuseeland | |
0,130 % | Indien | |
0,100 % | China | |
3,600 % | übrige Länder |
100,100 % | währungsgesichert |