First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - III USD DIS Fonds

WKN: A2P6A1 ISIN: IE00BJSBDG44


8,5886 EUR
+0,74 % +0,0631
Börse
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.08.23   0,25 USD)
Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BJSBDG44
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 20.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,26 -7,3 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,0 % Versorger Strom konvent..
16,4 % Transport Straße und Sc..
8,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,5 % Transport Schiene
6,8 % Airport Service
Nach Ländern
59,0 % USA
9,0 % Australien
4,6 % Frankreich
4,5 % Mexiko
4,3 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5886
30.11.23 08:00 -- 16
Fondsges. in USD
9,352
30.11.23 08:00 -- 12

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  37,990 % Versorger Strom konventionell
  16,380 % Transport Straße und Schiene
  8,640 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,490 % Transport Schiene
  6,780 % Airport Service
  5,830 % Versorger umfassend
  5,750 % Versorger Gas
  4,760 % Immobilien
  2,740 % Versorger Wasser
  1,750 % Bauwesen
  1,030 % Abfallservice
  0,690 % Telekommunikation
  0,170 % Barmittel

Größte Positionen

  6,240 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  5,580 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,080 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,660 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,510 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  3,960 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,940 % ALLIANT ENERGY DL-,01
  3,810 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,480 % XCEL ENERGY DL 2,50
  3,210 % UNION PAC. DL 2,50
  55,530 % übrige Positionen

Länder

  58,960 % USA
  9,030 % Australien
  4,580 % Frankreich
  4,500 % Mexiko
  4,260 % China
  3,650 % Italien
  3,220 % Kanada
  2,860 % Großbritannien
  2,360 % Brasilien
  2,080 % Schweiz
  1,530 % Hong Kong
  1,510 % Japan
  1,290 % Spanien
  0,170 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  60,630 % US Dollar
  9,030 % Australische Dollar
  7,870 % Euro
  4,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,580 % Hongkong-Dollar
  3,220 % Kanadische Dollar
  2,860 % Pfund Sterling
  2,360 % Brasilianische Real
  2,220 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,080 % Schweizer Franken
  1,510 % Japanische Yen
  0,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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