First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - III USD DIS Fonds
WKN: A2P6A1 ISIN: IE00BJSBDG44
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJSBDG44 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,26 | -7,3 % | -- | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,0 % | Versorger Strom konvent.. |
| 16,4 % | Transport Straße und Sc.. |
| 8,6 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 7,5 % | Transport Schiene |
| 6,8 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 59,0 % | USA |
| 9,0 % | Australien |
| 4,6 % | Frankreich |
| 4,5 % | Mexiko |
| 4,3 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,5886
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 16 |
| Fondsges. in USD |
9,352
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 37,990 % | Versorger Strom konventionell | |
| 16,380 % | Transport Straße und Schiene | |
| 8,640 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,490 % | Transport Schiene | |
| 6,780 % | Airport Service | |
| 5,830 % | Versorger umfassend | |
| 5,750 % | Versorger Gas | |
| 4,760 % | Immobilien | |
| 2,740 % | Versorger Wasser | |
| 1,750 % | Bauwesen | |
| 1,030 % | Abfallservice | |
| 0,690 % | Telekommunikation | |
| 0,170 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 6,240 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 5,580 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 5,080 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 4,660 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,510 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 3,960 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,940 % | ALLIANT ENERGY DL-,01 | |
| 3,810 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 3,480 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 3,210 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 55,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,960 % | USA | |
| 9,030 % | Australien | |
| 4,580 % | Frankreich | |
| 4,500 % | Mexiko | |
| 4,260 % | China | |
| 3,650 % | Italien | |
| 3,220 % | Kanada | |
| 2,860 % | Großbritannien | |
| 2,360 % | Brasilien | |
| 2,080 % | Schweiz | |
| 1,530 % | Hong Kong | |
| 1,510 % | Japan | |
| 1,290 % | Spanien | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,630 % | US Dollar | |
| 9,030 % | Australische Dollar | |
| 7,870 % | Euro | |
| 4,500 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,580 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,220 % | Kanadische Dollar | |
| 2,860 % | Pfund Sterling | |
| 2,360 % | Brasilianische Real | |
| 2,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,080 % | Schweizer Franken | |
| 1,510 % | Japanische Yen | |
| 0,140 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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