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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2PPCG ISIN: IE00BJSBCS90
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 118,18 Mio. USD | ||
Symbol | GASF | ||
ISIN | IE00BJSBCS90 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,40 | -3,9 % | +2,5 % |
4,68 | +0,2 % | -9,9 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | China |
0,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:59 | 384 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:00 | 41 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,4836
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
54,389
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 21:59 | -- | 384 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:47 | 200 | 30 |
Düsseldorf |
46,24
|
11.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
46,23
|
11.07.25 | 19:29 | 0 | 15 |
Berlin |
46,518
|
11.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
46,506
|
11.07.25 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
46,468
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:02 | 5 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
46,56
|
11.07.25 | 17:45 | 225 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
46,411
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
40,01
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
54,452
|
04.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
40,3125
|
11.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
54,42
|
11.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt langfristige Erträge und Kapitalzuwachs sowie Anlageergebnisse an, die vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Wertentwicklung des FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index (der 'Index') nahekommen. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen messen, die in Festlandchina begeben werden. Dazu gehören festverzinsliche stückelose Staatsanleihen, aber keine Nullkuponanleihen, Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Anleihen mit einer Fälligkeit nach mehr als 30 Jahren und Anleihen, die vor dem 1. Januar 2005 begeben wurden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der chinesischen Regierung begeben werden. Der Teilfonds investiert in eine repräsentative Stichprobe von Teilen von Wertpapierpaketen mit einem gemeinsamen Anlageprofil, das dem Index ähnelt. Die vom Teilfonds für die Anlage ausgewählten Wertpapiere werden in ihrer Gesamtheit voraussichtlich ähnliche Anlageeigenschaften, fundamentale Merkmale und Liquiditätskennzahlen wie der Index aufweisen. Der Teilfonds kann, muss aber nicht alle Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Der Teilfonds wird höchstens 10 % seines Vermögens in andere gemeinsame Vermögensanlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,540 % | CHINA 20/27 | |
11,400 % | CHINA 20/30 | |
10,400 % | CHINA 22/32 | |
6,580 % | CHINA 21/28 | |
5,520 % | CHINA 20/50 | |
5,460 % | CHINA 24/29 | |
4,760 % | CHINA 21/28 | |
4,510 % | CHINA 22/32 | |
4,440 % | CHINA 21/51 | |
4,370 % | CHINA 24/34 | |
27,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,850 % | China | |
0,150 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,150 % | übrige Währungen |
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