Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 222,06 Mio. USD | ||
Symbol | JPGL | ||
ISIN | IE00BJRCLL96 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,47 | +17,8 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Industrie |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
59,6 % | USA |
7,4 % | Kanada |
7,0 % | Japan |
4,4 % | Großbritannien |
2,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 34,95 |
35,095 |
13.05.24 | 20:17 | 3.245 |
LT Societe Generale | 34,95 |
35,05 |
13.05.24 | 20:17 | 3.007 |
LT Baader Bank | 34,9212 |
35,1236 |
13.05.24 | 20:11 | 382 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,0513
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
37,7481
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
34,95
|
13.05.24 | 20:17 | 390 | 3.238 |
Stuttgart |
34,945
|
13.05.24 | 20:00 | 16 | 45 |
gettex |
34,93
|
13.05.24 | 20:17 | 431 | 29 |
Xetra |
35,02
|
13.05.24 | 17:35 | 6.721 | 22 |
Frankfurt |
34,93
|
13.05.24 | 19:33 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
34,94
|
13.05.24 | 19:46 | 0 | 12 |
München |
34,935
|
13.05.24 | 17:48 | 0 | 3 |
Tradegate |
35,115
|
13.05.24 | 09:58 | 527 | 3 |
Quotrix |
35,17
|
13.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
35,09
|
13.05.24 | 17:44 | 3.300 | 13 |
FINRA other OTC Issues |
35,1424
|
08.01.24 | 16:29 | 5.990 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
30,1189
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
35,0252
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
37,74
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
35,075
|
13.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
37,8325
|
13.05.24 | 17:35 | 1.201 | 7 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.013,00
|
13.05.24 | 17:35 | 3.260 | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung zusammen, die weltweit in den Industrieländern emittiert wurden; er wird von FTSE Russell veröffentlicht und vierteljährlich neugewichtet (wie im Abschnitt 'Indexnachbildungsrisiko' des Verkaufsprospekts ausgeführt). Der Index teilt die regionalen Gewichtungen entsprechend des FTSE Developed Index zu und wendet zunächst einen zweistufigen regelbasierten Ansatz an, der die Sektoren auf der Basis der Volatilität gleich gewichtet, und anschließend einen Aktienauswahlprozess, der verschiedene Faktoren nutzt, was als 'Multi-Faktor'-Prozess bezeichnet wird.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
18,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,850 % | Industrie | |
10,550 % | Finanzdienstleistungen | |
9,800 % | Versorger | |
8,620 % | Immobilien | |
7,700 % | Rohstoffe | |
7,230 % | Energie | |
0,190 % | Barmittel | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
0,430 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
0,420 % | VISTRA CORP. DL-,01 | |
0,340 % | KROGER CO. DL 1 | |
0,340 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
0,340 % | PUBL. SVC.ENTER. | |
0,340 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
0,330 % | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | |
0,330 % | DAVITA INC. DL -,001 | |
0,330 % | CONSTELLATION ENERGY | |
0,330 % | ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | |
96,470 % | übrige Positionen |
59,600 % | USA | |
7,390 % | Kanada | |
7,030 % | Japan | |
4,430 % | Großbritannien | |
2,910 % | Frankreich | |
2,900 % | Schweiz | |
1,860 % | Australien | |
1,640 % | Niederlande | |
1,510 % | Deutschland | |
1,270 % | Spanien | |
1,210 % | Schweden | |
1,190 % | Südkorea | |
0,990 % | Italien | |
0,770 % | Hong Kong | |
0,750 % | Bermuda | |
0,730 % | Irland | |
0,720 % | Dänemark | |
0,700 % | Norwegen | |
0,570 % | Peru | |
0,430 % | Finnland | |
0,250 % | China | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,200 % | Israel | |
0,190 % | Kasse | |
0,180 % | Belgien | |
0,330 % | übrige Länder |
62,580 % | US Dollar | |
10,080 % | Euro | |
7,480 % | Kanadische Dollar | |
7,030 % | Japanische Yen | |
3,380 % | Pfund Sterling | |
2,310 % | Schweizer Franken | |
1,860 % | Australische Dollar | |
1,190 % | Südkoreanischer Won | |
1,110 % | Schwedische Krone | |
0,860 % | Hongkong-Dollar | |
0,720 % | Dänische Kronen | |
0,700 % | Norwegische Krone | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
0,200 % | Israelischer Shekel | |
0,250 % | übrige Währungen |