Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,43 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJP12Y80 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,61 | +1,1 % | +11,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,1 % | Frankreich |
16,3 % | Niederlande |
15,7 % | USA |
8,7 % | Deutschland |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,465
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds legt in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index (der Unternehmensanleihen umfasst) überwiegend zusammensetzt, und wendet dabei 'ESG'-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) an. Der Index misst die Wertentwicklung von fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Diese können von Unternehmensemittenten im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor ausgegeben oder garantiert werden. Die im Fonds gehaltenen fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen sowohl aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) als auch aus Nicht-EWWU-Teilnehmerländern sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder sie werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses Wertpapier weiter halten, bis sein Verkauf zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
0,630 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,120 % | TOTALENER.15/UND. FLR MTN | |
0,110 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
0,110 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,110 % | SHELL INTL FIN. 15/25 MTN | |
0,110 % | CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN | |
0,110 % | BLACKST.HLDGS FIN. 16/26 | |
0,110 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,110 % | MICROSOFT 13/28 | |
0,110 % | AB INBEV 16/28 MTN | |
98,370 % | übrige Positionen |
21,130 % | Frankreich | |
16,340 % | Niederlande | |
15,740 % | USA | |
8,690 % | Deutschland | |
6,580 % | Großbritannien | |
5,180 % | Spanien | |
4,410 % | Italien | |
3,520 % | Luxemburg | |
2,480 % | Schweden | |
2,100 % | Belgien | |
2,090 % | Irland | |
1,720 % | Australien | |
1,630 % | Japan | |
1,540 % | Finnland | |
1,470 % | Schweiz | |
1,240 % | Dänemark | |
1,130 % | Österreich | |
0,750 % | Norwegen | |
0,730 % | Kanada | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,220 % | Jersey | |
0,170 % | Tschechien | |
0,110 % | Portugal | |
0,700 % | übrige Länder |
99,980 % | Euro | |
0,020 % | übrige Währungen |