Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
13.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJP0CQ78 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,60 | -3,4 % | -- | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,3 % | China |
11,7 % | Hong Kong |
7,7 % | Deutschland |
4,3 % | Südkorea |
3,4 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,28
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Name | GaveKal Fund Management.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | web.gavekal-capital.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A |
9,600 % | CHINA 23/33 | |
9,210 % | UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB.. | |
9,170 % | CHINA 23/28 | |
8,020 % | TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.2% 06/02/2029 | |
7,600 % | CHINA 23/33 | |
7,590 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN YC | |
6,990 % | CHINA 23/28 | |
4,930 % | CHINA 23/33 | |
4,920 % | HK MRTG.CRP. 23/26 MTN | |
4,130 % | HONK KONG 23/33 MTN | |
27,840 % | übrige Positionen |
51,270 % | China | |
11,680 % | Hong Kong | |
7,650 % | Deutschland | |
4,350 % | Südkorea | |
3,370 % | Jungferninseln (British) | |
2,630 % | Bahamas | |
1,640 % | USA | |
1,290 % | Supranational | |
0,460 % | Kasse | |
0,270 % | Kayman Inseln | |
15,390 % | übrige Länder |
76,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
15,390 % | Chinese Yuan | |
7,640 % | US Dollar | |
0,460 % | übrige Währungen |