Gavekal China Fixed Income Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A2PEL8 ISIN: IE00BJP0CQ78


106,28 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BJP0CQ78
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christine Che..
Auflagedatum 31.05.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,60 -3,4 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,3 % China
11,7 % Hong Kong
7,7 % Deutschland
4,3 % Südkorea
3,4 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,28
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GaveKal Fund Management..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet web.gavekal-capital.com
Verwahrstelle Société Générale S.A

Größte Positionen

  9,600 % CHINA 23/33
  9,210 % UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB..
  9,170 % CHINA 23/28
  8,020 % TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.2% 06/02/2029
  7,600 % CHINA 23/33
  7,590 % KRED.F.WIED.22/25 MTN YC
  6,990 % CHINA 23/28
  4,930 % CHINA 23/33
  4,920 % HK MRTG.CRP. 23/26 MTN
  4,130 % HONK KONG 23/33 MTN
  27,840 % übrige Positionen

Länder

  51,270 % China
  11,680 % Hong Kong
  7,650 % Deutschland
  4,350 % Südkorea
  3,370 % Jungferninseln (British)
  2,630 % Bahamas
  1,640 % USA
  1,290 % Supranational
  0,460 % Kasse
  0,270 % Kayman Inseln
  15,390 % übrige Länder

Währungen

  76,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  15,390 % Chinese Yuan
  7,640 % US Dollar
  0,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.