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iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) - D GBP DIS H Fonds
WKN: A3CQY6 ISIN: IE00BJN4RF59
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,35 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJN4RF59 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,18 | +6,8 % | -- |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
51,3 % | Industrial |
38,8 % | Financial Institutions |
8,7 % | Utility |
0,6 % | Government |
0,6 % | Cash and/or Derivatives |
Nach Ländern | |
99,4 % | Global |
0,6 % | Cash and/or Derivatives |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0274
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
8,53
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds legt in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt, wobei er eine 'ESG'- Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) wie im Prospekt angegeben. Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher und variabel verzinslicher fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit, die von Unternehmen im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor auf globaler Basis ausgegeben werden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und wird monatlich neu gewichtet. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder sie werden vom Indexanbieter oder der AVG als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses Wertpapier weiter halten, bis sein Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder zur Erzielung einer ähnlichen Rendite wie der Index ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird passiv verwaltet und soll Anlegern, wie unter Anlageziel und Anlagepolitik dargelegt, ein ausgewähltes Engagement im Index bieten, was zu einer moderaten positiven oder negativen Tracking-Differenz führen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
51,340 % | Industrial | |
38,780 % | Financial Institutions | |
8,700 % | Utility | |
0,620 % | Government | |
0,560 % | Cash and/or Derivatives |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,260 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/.. | |
0,200 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12.. | |
0,110 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/.. | |
0,080 % | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01.. | |
0,060 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12.. | |
0,060 % | UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 | |
0,060 % | T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 | |
0,050 % | WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN 3.52.. | |
0,050 % | WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 5... | |
0,050 % | UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN 7.5 02/15.. | |
99,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,440 % | Global | |
0,560 % | Cash and/or Derivatives | |
0,000 % | übrige Länder |
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