Principal GIF Preferred Securities - D2 HKD DIS Fonds

WKN: A2P6BM ISIN: IE00BJLTX980


1,0222 EUR
+0,09 % +0,0009
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,06 HKD)
Fondsvolumen 4,04 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BJLTX980
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lieb,Jacoby,K..
Auflagedatum 02.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5985 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +12,4 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,6 % Banken
29,2 % Versicherung
7,2 % Energie
5,4 % Versorgungsunternehmens
2,9 % Barmittel
Nach Ländern
32,3 % Vereinigte Staaten Von Amerika
12,3 % Großbritannien
11,0 % Schweiz
8,4 % Kanada
7,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0222
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
8,6621
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das allgemeine Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite aus Erträgen zu erwirtschaften, die den Kapitalerhalt sicherstellt. Der Fonds will sein allgemeines Ziel dadurch erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus Nachranganleihen und Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören auch Wandelanleihen und Contingent Convertible Securities (bedingte Wandelanleihen -CoCos). Zum Zeitpunkt der Fondsanlage liegt das Rating dieser Wertpapiere mehrheitlich bei Investment Grade. Die Anlagen des Fonds werden weltweit angeboten, obwohl die Mehrheit der Werte voraussichtlich amerikanische und/oder europäische Werte sein werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Principal Global Invest..
Anschrift Wood Street 1
EC2V 7JB London , GB
Internet www.principalglobal.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  50,600 % Banken
  29,200 % Versicherung
  7,200 % Energie
  5,400 % Versorgungsunternehmens
  2,900 % Barmittel
  1,300 % Telecommunications
  1,200 % Finanzwerte
  1,100 % REITs
  1,000 % Industrie
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,600 % Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S
  2,200 % HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS
  2,200 % Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp
  2,100 % Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77
  1,800 % Enbridge Inc 6 1/27-77
  1,800 % Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82
  1,700 % Munich Re 5.875 11/31-42 REG S
  1,700 % MetLife Inc. 10.75 8/1/39
  1,600 % Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S
  1,600 % Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S
  80,700 % übrige Positionen

Länder

  32,300 % Vereinigte Staaten Von Amerika
  12,300 % Großbritannien
  11,000 % Schweiz
  8,400 % Kanada
  7,900 % Frankreich
  6,100 % Japan
  3,300 % Niederlande
  2,900 % Kasse
  2,800 % Australien
  2,700 % Italien
  2,400 % Finnland
  2,300 % Spanien
  2,000 % Deutschland
  1,800 % Sonstige
  1,700 % Dänemark
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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