Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 604,89 Mio. USD | ||
Symbol | JMBP | ||
ISIN | IE00BJLTWS02 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | +0,7 % | -- | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,2 % | Türkei |
8,2 % | Mexiko |
5,8 % | Brasilien |
5,3 % | Oman |
4,9 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Berlin |
71,80
|
28.03.24 | 12:10 | 0 | 8 |
London Stock Excha.. |
61,3375
|
27.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf US-Dollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln zusammen, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Diese können ein 'Investment Grade'-Rating, ein niedrigeres Rating von unabhängigen Ratingagenturen (z. B. Fitch, Moody's, Standard & Poor's) oder kein Rating haben. Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der 'Mutterindex') gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, um ein diversifiziertes Set von Faktormerkmalen darzustellen. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,060 % | SOUTH AFR. 13/25 | |
1,030 % | OMAN 18/28 REGS | |
0,850 % | BRAZIL 19/50 | |
0,790 % | OMAN 16/26 REGS | |
0,780 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
0,750 % | COLOMBIA 15/45 | |
0,750 % | OMAN 18/48 REGS | |
0,740 % | BRAZIL 23/33 | |
0,730 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
0,710 % | PEMEX 20/50 | |
91,810 % | übrige Positionen |
8,220 % | Türkei | |
8,170 % | Mexiko | |
5,850 % | Brasilien | |
5,340 % | Oman | |
4,930 % | Südafrika | |
4,650 % | Dominikanische Republik | |
4,520 % | Bahrain | |
4,500 % | Kolumbien | |
4,290 % | Indonesien | |
4,030 % | Saudi-Arabien | |
3,480 % | Katar | |
3,130 % | Nigeria | |
3,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,090 % | Philippinen | |
2,820 % | Chile | |
2,420 % | Peru | |
2,250 % | Panama | |
2,100 % | Ungarn | |
1,740 % | Rumänien | |
1,670 % | Uruguay | |
1,610 % | Polen | |
1,590 % | Malaysia | |
1,550 % | Jungferninseln (British) | |
1,510 % | Kayman Inseln | |
1,390 % | Jordanien | |
1,360 % | China | |
1,350 % | Costa Rica | |
1,200 % | Jamaika | |
1,150 % | Marokko | |
0,820 % | Aserbaidschan | |
0,770 % | Paraguay | |
0,660 % | Kasachstan | |
0,620 % | Kasse | |
0,590 % | Serbien | |
0,540 % | Guatemala | |
0,510 % | Kuwait | |
0,420 % | Angola | |
0,410 % | Niederlande | |
0,400 % | Senegal | |
0,340 % | Elfenbeinküste | |
0,300 % | Irak | |
0,270 % | Hong Kong | |
0,270 % | Trinidad und Tobago | |
0,070 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |