JPMorgan ETFs(IE)ICAV-USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP DIS H ETF

WKN: A2PUSV ISIN: IE00BJLTWS02


61,3375 GBP
+0,26 % +0,16
Börse
Stand 27.03.24 - 17:35:29 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,34 GBP)
Fondsvolumen 604,89 Mio. USD
Symbol JMBP
ISIN IE00BJLTWS02
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Eric Isenberg..
Auflagedatum 03.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3919 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,71 +0,7 % --
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,2 % Türkei
8,2 % Mexiko
5,8 % Brasilien
5,3 % Oman
4,9 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Berlin
71,80
28.03.24 12:10 0 8
London Stock Excha..
61,3375
27.03.24 17:35 -- 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf US-Dollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln zusammen, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Diese können ein 'Investment Grade'-Rating, ein niedrigeres Rating von unabhängigen Ratingagenturen (z. B. Fitch, Moody's, Standard & Poor's) oder kein Rating haben. Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der 'Mutterindex') gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, um ein diversifiziertes Set von Faktormerkmalen darzustellen. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,060 % SOUTH AFR. 13/25
  1,030 % OMAN 18/28 REGS
  0,850 % BRAZIL 19/50
  0,790 % OMAN 16/26 REGS
  0,780 % DOMINIK.REP 20/60 REGS
  0,750 % COLOMBIA 15/45
  0,750 % OMAN 18/48 REGS
  0,740 % BRAZIL 23/33
  0,730 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
  0,710 % PEMEX 20/50
  91,810 % übrige Positionen

Länder

  8,220 % Türkei
  8,170 % Mexiko
  5,850 % Brasilien
  5,340 % Oman
  4,930 % Südafrika
  4,650 % Dominikanische Republik
  4,520 % Bahrain
  4,500 % Kolumbien
  4,290 % Indonesien
  4,030 % Saudi-Arabien
  3,480 % Katar
  3,130 % Nigeria
  3,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,090 % Philippinen
  2,820 % Chile
  2,420 % Peru
  2,250 % Panama
  2,100 % Ungarn
  1,740 % Rumänien
  1,670 % Uruguay
  1,610 % Polen
  1,590 % Malaysia
  1,550 % Jungferninseln (British)
  1,510 % Kayman Inseln
  1,390 % Jordanien
  1,360 % China
  1,350 % Costa Rica
  1,200 % Jamaika
  1,150 % Marokko
  0,820 % Aserbaidschan
  0,770 % Paraguay
  0,660 % Kasachstan
  0,620 % Kasse
  0,590 % Serbien
  0,540 % Guatemala
  0,510 % Kuwait
  0,420 % Angola
  0,410 % Niederlande
  0,400 % Senegal
  0,340 % Elfenbeinküste
  0,300 % Irak
  0,270 % Hong Kong
  0,270 % Trinidad und Tobago
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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