PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Investor USD ACC Fonds
WKN: A1XDQD ISIN: IE00BJL57V67
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 440,78 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJL57V67 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,86 | +4,6 % | +18,8 % | |||
| 6,79 | -3,2 % | -0,8 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 63,9 % | Net Other Short Duratio.. |
| 28,4 % | High Yield Credit |
| 25,2 % | Invest. Grade Credit |
| 18,7 % | Securitized |
| 15,4 % | Emerging Markets*** |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | GLobal |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8483
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,84
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 63,900 % | Net Other Short Duration Instruments**** | |
| 28,400 % | High Yield Credit | |
| 25,200 % | Invest. Grade Credit | |
| 18,700 % | Securitized | |
| 15,400 % | Emerging Markets*** | |
| 0,400 % | Municipal/Other? |
Größte Positionen
| 1,000 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
| 0,900 % | MUNDYS SPA SR UNSEC SMR | |
| 0,700 % | PEMEX SR UNSEC | |
| 0,600 % | ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR | |
| 0,600 % | TDF INFRASTRUCTURE SAS SR UNSEC | |
| 0,600 % | NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A | |
| 0,500 % | Q-PARK HOLDING I BV SR SEC | |
| 0,500 % | BANCA MONTE DEI PASCHI S SUB | |
| 0,500 % | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC | |
| 0,500 % | CREDIT SUISSE AG COCO SUB 144A | |
| 93,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | GLobal |
Währungen
| 100,100 % | Euro Currency | |
| 0,030 % | India | |
| 0,020 % | Mexico | |
| 0,020 % | South Africa | |
| 0,010 % | Indonesia | |
| 0,010 % | Canada |
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