PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Investor USD ACC Fonds

WKN: A1XDQD ISIN: IE00BJL57V67


11,8483 EUR
+0,49 % +0,058
Börse
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 440,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BJL57V67
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Eve Tournier,..
Auflagedatum 18.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,86 +4,6 % +18,8 %
6,79 -3,2 % -0,8 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
63,9 % Net Other Short Duratio..
28,4 % High Yield Credit
25,2 % Invest. Grade Credit
18,7 % Securitized
15,4 % Emerging Markets***
Nach Ländern
100,0 % GLobal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,8483
04.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,84
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  63,900 % Net Other Short Duration Instruments****
  28,400 % High Yield Credit
  25,200 % Invest. Grade Credit
  18,700 % Securitized
  15,400 % Emerging Markets***
  0,400 % Municipal/Other?

Größte Positionen

  1,000 % UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A
  0,900 % MUNDYS SPA SR UNSEC SMR
  0,700 % PEMEX SR UNSEC
  0,600 % ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR
  0,600 % TDF INFRASTRUCTURE SAS SR UNSEC
  0,600 % NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A
  0,500 % Q-PARK HOLDING I BV SR SEC
  0,500 % BANCA MONTE DEI PASCHI S SUB
  0,500 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC
  0,500 % CREDIT SUISSE AG COCO SUB 144A
  93,600 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % GLobal

Währungen

  100,100 % Euro Currency
  0,030 % India
  0,020 % Mexico
  0,020 % South Africa
  0,010 % Indonesia
  0,010 % Canada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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