DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.004
-0,149

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Investor USD ACC Fonds

WKN: A1XDQD ISIN: IE00BJL57V67


13.065713  EUR
-0,062 -0,0081
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 350,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BJL57V67
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 18.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,30 +3,3 % +31,8 %
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INVESTOR USD ACC, WKN: A1XDQD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
40,4 % USA
4,8 % Irland
4,8 % Großbritannien
2,9 % Mexiko
2,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0657
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,33
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,700 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
5,600 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
4,340 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2,110 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,780 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,310 % SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
1,190 % FNCL 4.50 08/20 TBA
1,110 % USA 15.05.2043 3,875
0,910 % USA 23/43
0,890 % USA 24/44
75,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,420 % USA
  4,820 % Irland
  4,760 % Großbritannien
  2,900 % Mexiko
  2,520 % Frankreich
  1,880 % Luxemburg
  1,700 % Italien
  1,570 % Saudi-Arabien
  1,440 % Niederlande
  1,140 % Kanada
  1,070 % Supranational
  1,060 % Peru
  1,010 % Deutschland
  0,970 % Ägypten
  0,890 % Argentinien
  0,790 % Indonesien
  0,790 % Türkei
  0,760 % Kayman Inseln
  0,750 % Brasilien
  0,710 % Kolumbien
  0,690 % Rumänien
  0,660 % Panama
  0,630 % Chile
  0,620 % Südafrika
  0,610 % Ungarn
  0,580 % Polen
  0,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,570 % Spanien
  0,530 % Ecuador
  0,450 % Elfenbeinküste
  0,410 % Australien
  0,400 % Ukraine
  0,370 % Schweiz
  0,350 % Israel
  0,340 % Dominikanische Republik
  0,330 % Nigeria
  0,320 % Serbien
  0,310 % Ghana
  0,300 % Dänemark
  0,260 % Guatemala
  0,250 % Bermuda
  0,250 % Liberia
  0,240 % Jersey
  0,240 % Venezuela
  0,240 % Senegal
  0,230 % Bulgarien
  0,230 % Japan
  0,220 % Oman
  0,220 % Tschechien
  0,210 % Hong Kong
  0,210 % Kenia
  0,190 % Sri Lanka
  0,180 % Angola
  0,170 % Kasachstan
  0,170 % Pakistan
  0,160 % Norwegen
  0,160 % El Salvador
  0,140 % Guernsey
  0,130 % Kamerun
  0,120 % Aserbaidschan
  0,120 % Gabun
  0,110 % Belgien
  0,110 % Usbekistan
  0,100 % Singapur
  0,100 % Costa Rica
  14,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,580 % US Dollar
  20,430 % Euro
  3,020 % Pfund Sterling
  0,770 % Südafrikanischer Rand
  0,640 % Australische Dollar
  0,580 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,260 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  0,250 % Ägyptisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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