DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,705
-0,265
Gold
3.657
-0,319
EUR/USD
1,1795
-0,256
Bitcoin ..
117.274
+0,600

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund - H USD ACC H Fonds

WKN: A3C51L ISIN: IE00BJCXFN78


101.440483  EUR
-0,877 -0,8973
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BJCXFN78
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 30.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,33 -1,0 % --
5,54 +2,6 % -9,4 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE FUND - H USD ACC H, WKN: A3C51L und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
24,0 % USA
14,0 % Großbritannien
10,1 % Niederlande
8,3 % Frankreich
4,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,4405
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
120,42
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind. Der Fonds wird ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Moody's oder Standard & Poor's (oder einem vom Anlageverwalter als gleichwertig erachteten Rating) von mindestens Baa2 bzw. BBB unterhalten. Das Anlageportfolio des Fonds wird in Bezug auf Emittenten und Branchen diversifiziert, wobei kein einzelner Unternehmensemittent mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmacht. Anlagen in Schwellenmärkten werden voraussichtlich 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen werden in der Regel in USD, Euro, GBP und anderen Währungen entwickelter Märkte bewertet und von Unternehmen weltweit ausgegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,230 % CA AUTO BANK 23/26 MTN
1,230 % LOGICOR FIN. 24/28 MTN
0,960 % PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN
0,910 % HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
0,910 % NYKREDIT 21/31 FLR MTN
0,880 % WHITBREAD GROUP 15/25
0,860 % FIDELIDADE 21/31 FLR
0,840 % INTERMED.CAP 20/27
0,830 % HAMMERSON PLC 15/25
0,830 % DP WORLD 18/26 MTN REGS
90,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,040 % USA
  13,980 % Großbritannien
  10,130 % Niederlande
  8,300 % Frankreich
  4,830 % Deutschland
  4,340 % Irland
  3,830 % Luxemburg
  3,090 % Italien
  2,470 % Spanien
  2,320 % Dänemark
  1,820 % Jersey
  1,770 % Südkorea
  1,260 % Japan
  1,250 % Schweden
  1,210 % Belgien
  1,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,100 % Österreich
  0,860 % Portugal
  0,790 % Liberia
  0,700 % Guernsey
  0,660 % Kanada
  0,600 % Barmittel und sonst. VM
  0,520 % Kayman Inseln
  0,500 % Indien
  0,500 % Singapur
  0,380 % Bermuda
  0,370 % Griechenland
  0,360 % Estland
  0,280 % Macao
  0,280 % Tschechien
  0,260 % Norwegen
  0,210 % Malaysia
  0,210 % Jungferninseln (British)
  0,200 % Mexiko
  0,200 % Island
  0,180 % China
  0,140 % Australien
  0,140 % Supranational
  0,120 % Finnland
  0,110 % Slowakei
  0,100 % Slowenien
  4,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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