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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund - H USD ACC H Fonds
WKN: A3C51L ISIN: IE00BJCXFN78
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJCXFN78 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,01 | -1,7 % | -- |
| 5,77 | +7,3 % | -8,9 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | USA |
| 13,1 % | Großbritannien |
| 9,7 % | Niederlande |
| 7,6 % | Frankreich |
| 4,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,491
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
118,98
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind. Der Fonds wird ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Moody's oder Standard & Poor's (oder einem vom Anlageverwalter als gleichwertig erachteten Rating) von mindestens Baa2 bzw. BBB unterhalten. Das Anlageportfolio des Fonds wird in Bezug auf Emittenten und Branchen diversifiziert, wobei kein einzelner Unternehmensemittent mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmacht. Anlagen in Schwellenmärkten werden voraussichtlich 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen werden in der Regel in USD, Euro, GBP und anderen Währungen entwickelter Märkte bewertet und von Unternehmen weltweit ausgegeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,390 % | CA AUTO BANK 23/26 MTN | |
| 1,230 % | LOGICOR FIN. 24/28 MTN | |
| 1,070 % | PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN | |
| 1,020 % | HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | |
| 1,020 % | NYKREDIT 21/31 FLR MTN | |
| 0,960 % | FIDELIDADE 21/31 FLR | |
| 0,940 % | WHITBREAD GROUP 15/25 | |
| 0,940 % | INTERMED.CAP 20/27 | |
| 0,930 % | HAMMERSON PLC 15/25 | |
| 0,930 % | DP WORLD 18/26 MTN REGS | |
| 89,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,370 % | USA | |
| 13,100 % | Großbritannien | |
| 9,700 % | Niederlande | |
| 7,610 % | Frankreich | |
| 4,870 % | Deutschland | |
| 4,520 % | Irland | |
| 3,610 % | Luxemburg | |
| 3,460 % | Italien | |
| 2,590 % | Dänemark | |
| 2,250 % | Spanien | |
| 2,020 % | Südkorea | |
| 1,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,400 % | Schweden | |
| 1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,220 % | Österreich | |
| 1,130 % | Jersey | |
| 1,040 % | Belgien | |
| 0,960 % | Portugal | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,820 % | Kayman Inseln | |
| 0,710 % | Mexiko | |
| 0,540 % | Singapur | |
| 0,480 % | Australien | |
| 0,470 % | Kanada | |
| 0,440 % | Indien | |
| 0,420 % | Griechenland | |
| 0,360 % | Liberia | |
| 0,320 % | Tschechien | |
| 0,300 % | Macao | |
| 0,290 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Malaysia | |
| 0,230 % | Island | |
| 0,230 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,210 % | Estland | |
| 0,200 % | China | |
| 0,150 % | Supranational | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,120 % | Slowenien | |
| 6,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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