DAX
23.490
+0,586
MDAX
29.637
+0,281
TecDAX
3.743
+0,550
NASDAQ 1..
20.140
+0,382
DOW JONE..
41.414
+0,060
S&P500 I..
5.680
+0,251
L&S BREN..
64,055
+1,377
Gold
3.322
+0,187
EUR/USD
1,1243
+0,143
Bitcoin ..
102.958
-0,165

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund - H USD ACC H Fonds

WKN: A3C51L ISIN: IE00BJCXFN78


104.662559  EUR
0,667 +0,6936
Börse
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BJCXFN78
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 30.10.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,48 +1,1 % --
5,89 +6,3 % -8,5 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % USA
15,2 % Großbritannien
7,8 % Frankreich
6,8 % Niederlande
5,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,6626
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,49
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind. Der Fonds wird ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Moody's oder Standard & Poor's (oder einem vom Anlageverwalter als gleichwertig erachteten Rating) von mindestens Baa2 bzw. BBB unterhalten. Das Anlageportfolio des Fonds wird in Bezug auf Emittenten und Branchen diversifiziert, wobei kein einzelner Unternehmensemittent mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmacht. Anlagen in Schwellenmärkten werden voraussichtlich 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen werden in der Regel in USD, Euro, GBP und anderen Währungen entwickelter Märkte bewertet und von Unternehmen weltweit ausgegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,490 % CA AUTO BANK 23/26 MTN
1,080 % STAND.CHAR. 20/30 FLR
1,010 % WHITBREAD GROUP 15/25
1,010 % NATWEST GRP 20/30FLR MTN
1,010 % FIDELIDADE 21/31 FLR
1,000 % INTERMED.CAP 20/27
1,000 % HAMMERSON PLC 15/25
0,940 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN
0,940 % NISSAN MOTOR 20/25 144A
0,790 % DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN
89,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,500 % USA
  15,220 % Großbritannien
  7,850 % Frankreich
  6,780 % Niederlande
  5,450 % Deutschland
  4,020 % Irland
  3,430 % Italien
  2,500 % Barmittel und sonst. VM
  2,310 % Luxemburg
  2,230 % Südkorea
  2,090 % Spanien
  1,440 % Schweden
  1,400 % Dänemark
  1,340 % Kayman Inseln
  1,220 % Jersey
  1,010 % Portugal
  0,940 % Japan
  0,900 % Indien
  0,850 % Singapur
  0,840 % Mexiko
  0,740 % Schweiz
  0,670 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,560 % Österreich
  0,530 % Australien
  0,440 % Griechenland
  0,390 % Macao
  0,370 % Belgien
  0,370 % Kanada
  0,340 % Finnland
  0,340 % Tschechien
  0,290 % Bermuda
  0,260 % Jungferninseln (British)
  0,250 % Malaysia
  0,240 % Island
  0,220 % Estland
  0,210 % China
  0,170 % Supranational
  0,150 % Israel
  4,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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