DAX
24.357
+0,622
MDAX
31.180
+0,393
TecDAX
3.941
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NASDAQ 1..
22.698
+0,003
DOW JONE..
44.271
+0,087
S&P500 I..
6.227
+0,024
L&S BREN..
70,53
+0,772
Gold
3.291
-0,339
EUR/USD
1,1708
-0,122
Bitcoin ..
108.856
-0,098

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund - H USD ACC H Fonds

WKN: A3C51L ISIN: IE00BJCXFN78


101.491011  EUR
0,088 +0,0893
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BJCXFN78
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 30.10.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,01 -1,7 % --
5,77 +7,3 % -8,9 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE FUND - H USD ACC H, WKN: A3C51L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,4 % USA
13,1 % Großbritannien
9,7 % Niederlande
7,6 % Frankreich
4,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,491
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
118,98
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind. Der Fonds wird ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Moody's oder Standard & Poor's (oder einem vom Anlageverwalter als gleichwertig erachteten Rating) von mindestens Baa2 bzw. BBB unterhalten. Das Anlageportfolio des Fonds wird in Bezug auf Emittenten und Branchen diversifiziert, wobei kein einzelner Unternehmensemittent mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmacht. Anlagen in Schwellenmärkten werden voraussichtlich 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen werden in der Regel in USD, Euro, GBP und anderen Währungen entwickelter Märkte bewertet und von Unternehmen weltweit ausgegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,390 % CA AUTO BANK 23/26 MTN
1,230 % LOGICOR FIN. 24/28 MTN
1,070 % PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN
1,020 % HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
1,020 % NYKREDIT 21/31 FLR MTN
0,960 % FIDELIDADE 21/31 FLR
0,940 % WHITBREAD GROUP 15/25
0,940 % INTERMED.CAP 20/27
0,930 % HAMMERSON PLC 15/25
0,930 % DP WORLD 18/26 MTN REGS
89,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,370 % USA
  13,100 % Großbritannien
  9,700 % Niederlande
  7,610 % Frankreich
  4,870 % Deutschland
  4,520 % Irland
  3,610 % Luxemburg
  3,460 % Italien
  2,590 % Dänemark
  2,250 % Spanien
  2,020 % Südkorea
  1,430 % Barmittel und sonst. VM
  1,400 % Schweden
  1,240 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,220 % Österreich
  1,130 % Jersey
  1,040 % Belgien
  0,960 % Portugal
  0,850 % Japan
  0,820 % Kayman Inseln
  0,710 % Mexiko
  0,540 % Singapur
  0,480 % Australien
  0,470 % Kanada
  0,440 % Indien
  0,420 % Griechenland
  0,360 % Liberia
  0,320 % Tschechien
  0,300 % Macao
  0,290 % Norwegen
  0,260 % Bermuda
  0,230 % Malaysia
  0,230 % Island
  0,230 % Jungferninseln (British)
  0,210 % Estland
  0,200 % China
  0,150 % Supranational
  0,130 % Finnland
  0,120 % Slowenien
  6,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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