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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund - EUR DIS H Fonds
WKN: A2PNHB ISIN: IE00BJCXFH19
| Börse | Fondsgesellschaft |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,25 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.06.26 1,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,96 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BJCXFH19 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,24 | +1,1 % | +8,4 % | ||||
| 3,73 | +0,4 % | -9,2 % | ||||
| 10,95 | +20,7 % | +83,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 27,9 % |
| Großbritannien | 11,3 % |
| Niederlande | 7,0 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Deutschland | 4,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
90,04
|
22.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind. Der Fonds wird ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Moody's oder Standard & Poor's (oder einem vom Anlageverwalter als gleichwertig erachteten Rating) von mindestens Baa2 bzw. BBB unterhalten. Das Anlageportfolio des Fonds wird in Bezug auf Emittenten und Branchen diversifiziert, wobei kein einzelner Unternehmensemittent mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmacht. Anlagen in Schwellenmärkten werden voraussichtlich 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen werden in der Regel in USD, Euro, GBP und anderen Währungen entwickelter Märkte bewertet und von Unternehmen weltweit ausgegeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,02 % | BCO SANTAND. 21/32FLR MTN | |
| 1,00 % | BARCLAYS 23/31 FLR MTN | |
| 0,89 % | CA AUTO BANK 23/26 MTN | |
| 0,88 % | Muzinich AAA CLO UCITS ETF | |
| 0,82 % | TRATON FIN. 24/29 MTN | |
| 0,76 % | BELFIUS BK 21/34 FLR MTN | |
| 0,76 % | GM FINANCIAL 26/29 MTN | |
| 0,72 % | CTP 26/30 MTN | |
| 0,72 % | GACI F.INV. 26/29 MTN | |
| 0,72 % | WIN.DEA FIN. 19/28 | |
| 91,71 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,90 % | USA | |
| 11,27 % | Großbritannien | |
| 6,99 % | Niederlande | |
| 6,09 % | Frankreich | |
| 4,91 % | Deutschland | |
| 4,58 % | Luxemburg | |
| 3,91 % | Irland | |
| 3,21 % | Spanien | |
| 2,39 % | Kayman Inseln | |
| 2,26 % | Österreich | |
| 1,75 % | Indien | |
| 1,73 % | Belgien | |
| 1,56 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,38 % | Italien | |
| 1,34 % | Mexiko | |
| 1,12 % | Jersey | |
| 1,11 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,04 % | Saudi-Arabien | |
| 0,81 % | Südkorea | |
| 0,77 % | Japan | |
| 0,73 % | Kanada | |
| 0,69 % | Ungarn | |
| 0,61 % | Portugal | |
| 0,58 % | Schweden | |
| 0,57 % | Norwegen | |
| 0,54 % | Finnland | |
| 0,54 % | Hongkong | |
| 0,52 % | Guernsey | |
| 0,50 % | Estland | |
| 0,49 % | Panama | |
| 0,43 % | Australien | |
| 0,43 % | Polen | |
| 0,40 % | Tschechien | |
| 0,38 % | Rumänien | |
| 0,33 % | Griechenland | |
| 0,31 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,27 % | Dänemark | |
| 0,20 % | China | |
| 0,16 % | Island | |
| 0,15 % | Thailand | |
| 0,14 % | Oman | |
| 4,91 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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