Muzinich Funds -Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund - Founder Units EUR ACC H Fonds

WKN: A2PNJG ISIN: IE00BJCX8K53


103,35 EUR
+0,06 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BJCX8K53
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 09.07.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,91 +5,4 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,3 % USA
10,9 % Großbritannien
7,6 % Niederlande
7,3 % Frankreich
3,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,35
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen erzielt werden können. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert vorwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen lauten typischerweise auf USD, EUR und GBP und auch auf Währungen anderer Industrieländer und werden von Unternehmen weltweit begeben. Der Teilfonds hält einen Anlagebestand, der von Moody‘s oder Standard & Poor‘s mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Baa2 bzw. BBB (oder einem nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertigen Rating) bewertet ist. Das Anlageportfolio des Fonds wird nach Emittenten und Branchen diversifiziert, und auf keinen einzelnen Unternehmensemittenten entfallen mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Anlagen in Schwellenländern werden voraussichtlichen einen Anteil von 15% am Nettoinventarwert des Teilfonds nicht überschreiten. Der Anlageverwalter kann auch bis zu 5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Schuldtitel mit Ratings unter Investment Grade investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters die Gesamtrendite des Teilfonds verbessern können. Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,840 % UBS 14/24
  1,410 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN
  1,130 % D.TRUCKS NA 22/25 144A
  1,120 % RABOBK NEDERLD 17/29 FLR
  1,010 % GOLD FI.ORO. 19/24 REGS
  0,960 % MIRAE ASS.S. 23/26 MTN
  0,950 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR
  0,930 % AKELIUS RES. 17/24 MTN
  0,920 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN
  0,920 % DAE FUNDING 21/24 REGS
  88,810 % übrige Positionen

Länder

  30,320 % USA
  10,950 % Großbritannien
  7,580 % Niederlande
  7,300 % Frankreich
  3,770 % Italien
  3,660 % Südkorea
  3,510 % Deutschland
  3,240 % Irland
  2,270 % Schweden
  2,140 % Schweiz
  2,030 % Australien
  1,940 % Spanien
  1,890 % Finnland
  1,520 % Indien
  1,490 % Luxemburg
  1,470 % Dänemark
  1,310 % Japan
  1,300 % Singapur
  1,240 % Jungferninseln (British)
  1,100 % Kayman Inseln
  0,990 % Belgien
  0,950 % Österreich
  0,620 % Mexiko
  0,610 % Slowenien
  0,580 % Jersey
  0,580 % Tschechien
  0,570 % Island
  0,540 % Hong Kong
  0,450 % Polen
  0,400 % Barmittel und sonst. VM
  0,370 % Türkei
  0,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,290 % Supranational
  0,280 % Bahamas
  0,270 % Estland
  0,240 % Kanada
  0,220 % Portugal
  0,210 % Bermuda
  0,110 % Slowakei
  1,340 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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