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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund - Founder Units EUR ACC H Fonds
WKN: A2PNJG ISIN: IE00BJCX8K53
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJCX8K53 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,87 | +4,6 % | +12,1 % |
6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,5 % | USA |
15,2 % | Großbritannien |
7,8 % | Frankreich |
6,8 % | Niederlande |
5,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,44
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind. Der Fonds wird ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Moody's oder Standard & Poor's (oder einem vom Anlageverwalter als gleichwertig erachteten Rating) von mindestens Baa2 bzw. BBB unterhalten. Das Anlageportfolio des Fonds wird in Bezug auf Emittenten und Branchen diversifiziert, wobei kein einzelner Unternehmensemittent mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmacht. Anlagen in Schwellenmärkten werden voraussichtlich 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen werden in der Regel in USD, Euro, GBP und anderen Währungen entwickelter Märkte bewertet und von Unternehmen weltweit ausgegeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,490 % | CA AUTO BANK 23/26 MTN | |
1,080 % | STAND.CHAR. 20/30 FLR | |
1,010 % | WHITBREAD GROUP 15/25 | |
1,010 % | NATWEST GRP 20/30FLR MTN | |
1,010 % | FIDELIDADE 21/31 FLR | |
1,000 % | INTERMED.CAP 20/27 | |
1,000 % | HAMMERSON PLC 15/25 | |
0,940 % | STE GENERALE 20/30 FLRMTN | |
0,940 % | NISSAN MOTOR 20/25 144A | |
0,790 % | DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN | |
89,730 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,500 % | USA | |
15,220 % | Großbritannien | |
7,850 % | Frankreich | |
6,780 % | Niederlande | |
5,450 % | Deutschland | |
4,020 % | Irland | |
3,430 % | Italien | |
2,500 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,310 % | Luxemburg | |
2,230 % | Südkorea | |
2,090 % | Spanien | |
1,440 % | Schweden | |
1,400 % | Dänemark | |
1,340 % | Kayman Inseln | |
1,220 % | Jersey | |
1,010 % | Portugal | |
0,940 % | Japan | |
0,900 % | Indien | |
0,850 % | Singapur | |
0,840 % | Mexiko | |
0,740 % | Schweiz | |
0,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,560 % | Österreich | |
0,530 % | Australien | |
0,440 % | Griechenland | |
0,390 % | Macao | |
0,370 % | Belgien | |
0,370 % | Kanada | |
0,340 % | Finnland | |
0,340 % | Tschechien | |
0,290 % | Bermuda | |
0,260 % | Jungferninseln (British) | |
0,250 % | Malaysia | |
0,240 % | Island | |
0,220 % | Estland | |
0,210 % | China | |
0,170 % | Supranational | |
0,150 % | Israel | |
4,140 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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