Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJCX8K53 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,27 | +4,3 % | -- | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,0 % | USA |
11,1 % | Großbritannien |
8,4 % | Niederlande |
8,1 % | Frankreich |
4,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,94
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen erzielt werden können. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert vorwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen lauten typischerweise auf USD, EUR und GBP und auch auf Währungen anderer Industrieländer und werden von Unternehmen weltweit begeben. Der Teilfonds hält einen Anlagebestand, der von Moodys oder Standard & Poors mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Baa2 bzw. BBB (oder einem nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertigen Rating) bewertet ist. Das Anlageportfolio des Fonds wird nach Emittenten und Branchen diversifiziert, und auf keinen einzelnen Unternehmensemittenten entfallen mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Anlagen in Schwellenländern werden voraussichtlichen einen Anteil von 15% am Nettoinventarwert des Teilfonds nicht überschreiten. Der Anlageverwalter kann auch bis zu 5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Schuldtitel mit Ratings unter Investment Grade investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters die Gesamtrendite des Teilfonds verbessern können. Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,700 % | UBS 14/24 | |
1,240 % | STE GENERALE 20/30 FLRMTN | |
1,040 % | D.TRUCKS NA 22/25 144A | |
1,030 % | RABOBK NEDERLD 17/29 FLR | |
0,930 % | GOLD FI.ORO. 19/24 REGS | |
0,890 % | MIRAE ASS.S. 23/26 MTN | |
0,840 % | DELL IN./EMC 21/25 | |
0,840 % | DAE FUNDING 21/24 REGS | |
0,840 % | AKELIUS RES. 17/24 MTN | |
0,840 % | HIME 21/25 | |
89,810 % | übrige Positionen |
26,040 % | USA | |
11,140 % | Großbritannien | |
8,400 % | Niederlande | |
8,090 % | Frankreich | |
4,170 % | Deutschland | |
3,880 % | Italien | |
3,810 % | Südkorea | |
3,130 % | Schweden | |
2,990 % | Irland | |
2,470 % | Dänemark | |
2,220 % | Luxemburg | |
1,850 % | Schweiz | |
1,840 % | Australien | |
1,610 % | Kayman Inseln | |
1,580 % | Jersey | |
1,500 % | Finnland | |
1,400 % | Indien | |
1,350 % | Jungferninseln (British) | |
1,240 % | Singapur | |
1,200 % | Japan | |
1,140 % | Spanien | |
1,130 % | Slowenien | |
0,980 % | Österreich | |
0,740 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,690 % | Belgien | |
0,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,560 % | Mexiko | |
0,530 % | Tschechien | |
0,510 % | Island | |
0,490 % | Hong Kong | |
0,410 % | Polen | |
0,390 % | Kanada | |
0,340 % | Türkei | |
0,260 % | Bahamas | |
0,260 % | Supranational | |
0,240 % | Estland | |
0,200 % | Portugal | |
0,180 % | Bermuda | |
0,100 % | Slowakei | |
0,280 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |