Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 40,65 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJCWWY42 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,26 | +6,0 % | -- | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | USA |
8,1 % | Mexiko |
6,5 % | Indonesien |
5,4 % | Kayman Inseln |
3,8 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,97
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Relative-Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings und der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten zur Bewertung, welche Anlage die beste risikoadjustierte Rendite bietet. Der Fonds strebt die Erzielung von Mehrwert durch ein aktives Management an. Zu diesem Zweck investiert er in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (einschließlich US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, auf Lokalwährungen lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (mit festen oder variablen Zinssätzen) und Währungen besteht, und setzt Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investieren, die an anerkannten Märkten und Devisenmärkten notiert sind und gehandelt werden, sowie von Zeit zu Zeit in entsprechende Anleihen aus anderen Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen gemäß der Definition der Weltbank.
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
6,740 % | USA 23/23 ZO | |
3,100 % | USA 23/23 ZO | |
2,570 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
2,430 % | PHILIPPINEN 19/27 | |
2,280 % | INDONESIA 16/28 MTN REGS | |
2,060 % | MEX.CTY AIRP.TR.17/28REGS | |
1,990 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
1,500 % | ANGOLA, REP. 15/25 REGS | |
1,490 % | MEXIKO 20/27 MTN | |
1,470 % | DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | |
74,370 % | übrige Positionen |
13,870 % | USA | |
8,090 % | Mexiko | |
6,480 % | Indonesien | |
5,440 % | Kayman Inseln | |
3,760 % | Südafrika | |
3,740 % | Serbien | |
3,250 % | Dominikanische Republik | |
3,060 % | Philippinen | |
3,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,940 % | Indien | |
2,780 % | Niederlande | |
2,660 % | Rumänien | |
2,480 % | Peru | |
2,350 % | Angola | |
2,250 % | Israel | |
2,180 % | Kolumbien | |
1,960 % | Elfenbeinküste | |
1,930 % | Venezuela | |
1,770 % | Pakistan | |
1,530 % | Südkorea | |
1,440 % | Luxemburg | |
1,390 % | Gabun | |
1,340 % | Thailand | |
1,260 % | Hong Kong | |
1,250 % | Ungarn | |
1,040 % | Kasachstan | |
1,010 % | Saudi-Arabien | |
0,960 % | Guatemala | |
0,950 % | Isle of Man | |
0,910 % | Argentinien | |
0,910 % | Mauritius | |
0,820 % | Großbritannien | |
0,780 % | Ukraine | |
0,760 % | Vietnam | |
0,750 % | Chile | |
0,750 % | Marokko | |
0,650 % | Brasilien | |
0,650 % | Senegal | |
0,640 % | Sambia | |
0,580 % | Nigeria | |
0,550 % | Ägypten | |
0,510 % | Spanien | |
0,510 % | Mosambik | |
0,500 % | Oman | |
0,500 % | Tschechien | |
0,470 % | Irland | |
0,440 % | Jersey | |
0,390 % | Singapur | |
0,340 % | Costa Rica | |
0,340 % | Katar | |
0,330 % | Irak | |
0,210 % | Kroatien | |
0,170 % | Kongo | |
0,380 % | übrige Länder |
104,860 % | währungsgesichert |