Lord Abbett Short Duration Income Fund - I GBP DIS H Fonds

WKN: A2DTRV ISIN: IE00BJ7BP363


10,5945 EUR
+0,10 % +0,0102
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.02.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 4,84 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BJ7BP363
Portrait

--

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adam C. Castl..
Auflagedatum 01.03.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,79 +6,9 % +4,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,1 % Investment Grade Corpor..
14,0 % ABS
13,9 % CMBS
7,2 % CLO
4,7 % U.S. Government Related
Nach Ländern
99,7 % Global
0,3 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5945
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,08
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65% seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US-Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen (in der Regel Anleihen, deren Nennwert um die Inflation angepasst wird). Der Fonds investiert in einem wesentlichen Maße in durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS und CMBS) und hypothekenähnliche Wertpapiere. Daneben machen Anlagen in hochverzinslichen ('High Yield') Wertpapieren (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin 'Junk Bonds' bzw. 'Risikoanleihen' genannt werden) und durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere mit niedrigerem Rating einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lord, Abbett & Co. LLC
Anschrift Hudson Street 90
NJ 07302 Jersey City , US
Internet www.lordabbett.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  49,100 % Investment Grade Corporate
  14,000 % ABS
  13,900 % CMBS
  7,200 % CLO
  4,700 % U.S. Government Related
  4,300 % High Yield Corporate
  4,000 % Bank Loans
  2,600 % MBS
  0,300 % Cash

Größte Positionen

  2,200 % United States Treasury Note/Bond 3.875..
  1,200 % United States Treasury Note/Bond 4.125..
  0,700 % United States Treasury Inflation Index..
  0,700 % United States Treasury Note/Bond 4.250..
  0,600 % Comcast Hulu Holdings LLC 6.078% 03/15..
  0,600 % Charter Communications Operating LLC 6..
  0,500 % Citigroup Inc 3.106% 04/08/2026
  0,500 % Invitation Homes Operating Partnership..
  0,400 % General Motors Financial Co Inc 5.100%..
  0,400 % Manufacturers & Traders Trust Co 4.650..
  92,200 % übrige Positionen

Länder

  99,700 % Global
  0,300 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat