PIMCO Global Low Duration Real Return Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A1XCS7 ISIN: IE00BJ7B9340


10,3627 EUR
+0,15 % +0,0151
Börse
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,17 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BJ7B9340
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lorenzo Pagan..
Auflagedatum 18.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,90 -0,7 % +18,1 %
6,79 -3,2 % -0,8 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,0 % USA
15,5 % Großbritannien
9,1 % Italien
6,8 % Frankreich
5,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3627
04.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,23
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen von Industrieländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,070 % US TREASURY 2025
  6,130 % TREASURY STK 2027 IND.LIN
  5,820 % US TREASURY 2026
  5,480 % US TREASURY 2026
  5,240 % USA 15.10.2026
  5,180 % US TREASURY 2027
  4,990 % USA 15.10.2027
  4,420 % US TREASURY 2025
  4,350 % TREASURY STK 2024 INF.LIN
  4,350 % USA 15.10.2024 0,1331325
  46,970 % übrige Positionen

Länder

  78,980 % USA
  15,470 % Großbritannien
  9,120 % Italien
  6,820 % Frankreich
  5,030 % Japan
  3,960 % Deutschland
  2,250 % Irland
  1,890 % Dänemark
  1,020 % Australien
  0,860 % Schweden
  0,560 % Neuseeland
  0,390 % Spanien
  0,240 % Schweiz
  0,200 % Niederlande
  0,180 % Luxemburg
  0,180 % Kayman Inseln
  0,170 % Kanada

Währungen

  82,920 % US Dollar
  26,150 % Euro
  15,320 % Pfund Sterling
  3,020 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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