Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittle.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 431,76 Mio. USD | ||
Symbol | IUSW | ||
ISIN | IE00BJ5JPJ87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,87 | +6,2 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
47,0 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Rohstoffe |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
7,7 % | Energie |
4,7 % | Versorger |
Nach Ländern | |
99,3 % | Saudi-Arabien |
0,3 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 5,225 |
5,242 |
25.04.24 | 15:16 | 5.126 |
LT Lang & Schwarz | 5,225 |
5,242 |
25.04.24 | 15:16 | 1.113 |
LT Baader Bank | 5,225 |
5,242 |
25.04.24 | 15:16 | 289 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,2745
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,6377
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,225
|
25.04.24 | 15:16 | 20 | 1.115 |
Stuttgart |
5,223
|
25.04.24 | 15:00 | 0 | 24 |
gettex |
5,227
|
25.04.24 | 14:47 | 129 | 17 |
Frankfurt |
5,228
|
25.04.24 | 14:13 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
5,229
|
25.04.24 | 14:17 | 0 | 7 |
Berlin |
5,233
|
25.04.24 | 14:40 | 0 | 6 |
Tradegate |
5,284
|
24.04.24 | 22:26 | 2.046 | 5 |
Xetra |
5,24
|
25.04.24 | 13:12 | 2.813 | 4 |
München |
5,253
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
5,256
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
5,261
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
5,589
|
25.04.24 | 14:29 | 119 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im saudischen Aktienmarkt. Bei dem Index handelt es sich um einen gewichteten Freefloat-Marktkapitalisierungsindex. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs der Gesellschaft, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index legt eine Obergrenze für die Gewichtung der größten Unternehmen bei jedem Anpassungszeitpunkt fest, um die Diversifizierung des Index sicher zu stellen. Für die Gewichtung der dem größten Emittenten im Index zuzuordnenden Aktien gilt eine Obergrenze von 35 %. Für die restlichen Emittenten liegt diese Obergrenze bei 20 %. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Anlageberater kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
47,050 % | Finanzdienstleistungen | |
18,580 % | Rohstoffe | |
12,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,730 % | Energie | |
4,680 % | Versorger | |
4,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,640 % | Immobilien | |
0,270 % | Barmittel | |
0,420 % | übrige Bestandteile |
14,170 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
10,430 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
7,120 % | SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10 | |
6,890 % | SAUDI TELECOM CO. RS 50 | |
6,110 % | SAUDI BASIC INDUSTR.RS 50 | |
5,680 % | SAUDI ARAB.MIN.CO. RS 10 | |
3,810 % | RIYAD BANK RS 50 | |
3,730 % | ALINMA BANK RS 10 | |
3,630 % | SAUDI BRITISH BANK RS 50 | |
2,800 % | ACWA POWER CO. RS 10 | |
35,630 % | übrige Positionen |
99,310 % | Saudi-Arabien | |
0,270 % | Kasse | |
0,420 % | übrige Länder |
99,700 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,300 % | übrige Währungen |