Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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Fondsvolumen | 985,06 Mio. USD | ||
Symbol | ICGA | ||
ISIN | IE00BJ5JPG56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,66 | -5,0 % | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Sonstige Konsumgüter |
26,6 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Industrie |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
93,5 % | China |
5,1 % | Hong Kong |
0,8 % | Kayman Inseln |
0,2 % | USA |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 3,8035 |
3,857 |
30.04.24 | 22:57 | 9.129 |
LT Baader Bank | 3,7966 |
3,8421 |
30.04.24 | 21:57 | 3.645 |
LT Societe Generale | 3,921 |
3,948 |
02.05.24 | 08:00 | 1.068 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,8548
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,1297
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
3,804
|
30.04.24 | 22:34 | 37.264 | 9.285 |
Xetra |
3,829
|
30.04.24 | 17:36 | 263.579 | 126 |
gettex |
3,841
|
30.04.24 | 21:54 | 108.548 | 96 |
Stuttgart |
3,799
|
30.04.24 | 21:56 | 41.690 | 61 |
Tradegate |
3,8415
|
30.04.24 | 22:26 | 27.235 | 29 |
Düsseldorf |
3,7975
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
3,8415
|
30.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
München |
3,832
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
3,849
|
30.04.24 | 11:25 | 1.281 | 1 |
Frankfurt |
3,7975
|
30.04.24 | 19:34 | 60 | 1 |
Euronext Amsterdam |
4,0993
|
30.04.24 | 17:09 | 138.080 | 143 |
FINRA other OTC Issues |
4,1014
|
30.04.24 | 17:09 | 10.189 | 3 |
Anleihen FX |
3,8425
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
4,099
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
3,83
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
4,4084
|
02.05.23 | 13:12 | 2.268 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI China Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds ('Index') ist. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und legt in Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Fonds strebt an, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem chinesischen Markt, welche die Kriterien für Liquidität, Investierbarkeit und Replizierbarkeit des Indexanbieters erfüllen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
34,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,420 % | Finanzdienstleistungen | |
5,180 % | Industrie | |
4,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,800 % | Energie | |
3,440 % | Rohstoffe | |
2,590 % | Versorger | |
2,230 % | Immobilien | |
0,180 % | Barmittel | |
0,240 % | übrige Bestandteile |
14,170 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,060 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,830 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
3,460 % | MEITUAN CL.B | |
3,200 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,220 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,810 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
1,810 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
1,780 % | JD.COM. INC. A | |
1,630 % | BAIDU INC. O.N. | |
58,030 % | übrige Positionen |
93,470 % | China | |
5,140 % | Hong Kong | |
0,750 % | Kayman Inseln | |
0,220 % | USA | |
0,180 % | Kasse | |
0,240 % | übrige Länder |
40,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
32,250 % | Hongkong-Dollar | |
27,330 % | US Dollar | |
0,250 % | übrige Währungen |