Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC Fonds

WKN: A2PCAU ISIN: IE00BJ4SJP04


77,8145EUR
-0,00 % -0,0004
Börse
Stand 02.12.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 99,96 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN IE00BJ4SJP04
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Goldman Sachs..
Auflagedatum 18.03.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,40 -1,2 % --
0,03 -0,5 % -1,9 %
11,15 +29,3 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
88,2 % Japan
20,1 % Termineinlagen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,8145
02.12.21 08:00 -- 2
Fondsges. in JPY
9.944,34
02.12.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund besteht in der Aufrechterhaltung seines Kapitals und der Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität liegt, indem in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere investiert wird. Der Fonds investiert in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Fleet Street 133
EC4A 2BB London , GB
Internet www2.goldmansachs.com
Verwahrstelle BNYM SA/NV Dublin Branch

Größte Positionen

  9,390 % Japan YN-Trea.Bills 2021(21) No.1005
  8,900 % JAPAN
  8,130 % JAPAN
  7,450 % Japan YN-Trea.Bills 2021(21) No.1017
  7,210 % JAPAN
  7,030 % Japan YN-Trea.Bills 2021(21) No.1014
  6,950 % Japan YN-Trea.Bills 2021(21) No.1007
  5,980 % JAPAN
  4,080 % JAPAN
  3,750 % JAPAN
  31,130 % übrige Positionen

Länder

  88,200 % Japan
  20,100 % Termineinlagen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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