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Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC Fonds
WKN: A2PCAU ISIN: IE00BJ4SJP04
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 94,34 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJ4SJP04 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,23 | +1,9 % | -29,9 % |
| 0,13 | +3,3 % | +7,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 56,7 % | Japan |
| 36,8 % | Kasse |
| 6,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,7493
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
9.900,45
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird. Der Fonds wird in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,900 % | JAPAN 24/25 ZO | |
| 8,390 % | JAPAN 25/25 ZO | |
| 8,240 % | JAPAN 25/25 ZO | |
| 8,110 % | JAPAN 24/25 ZO | |
| 7,790 % | JAPAN 25/25 ZO | |
| 7,640 % | JAPAN 25/25 ZO | |
| 6,520 % | JAPAN | |
| 5,310 % | JAPAN 24/25 ZO | |
| 0,340 % | JAPAN 23/25 | |
| 36,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,710 % | Japan | |
| 36,770 % | Kasse | |
| 6,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,230 % | Japanische Yen | |
| 36,770 % | übrige Währungen |
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