Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 5,14 Mrd. USD | ||
Symbol | EMNM | ||
ISIN | IE00BHZPJ122 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,79 | +7,1 % | -- | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Informationstechnologie.. |
24,5 % | Finanzdienstleistungen |
20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Rohstoffe |
4,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
22,1 % | China |
19,6 % | Taiwan |
17,0 % | Indien |
13,1 % | Südkorea |
5,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,7105
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,0763
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
4,7805
|
10.05.24 | 12:10 | 0 | 8 |
London Stock Excha.. |
5,1487
|
10.05.24 | 12:48 | 8.558 | 7 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,109
|
10.05.24 | 11:22 | 1.097 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten aus Schwellenländern, die Teil des MSCI Emerging Markets Index (der 'Parent-Index') sind, der Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance- Ausschlusskriterien ('ESG') des Indexanbieters ausschließt. Die übrigen Unternehmen werden dann vom Indexanbieter gewichtet, um mittels eines Optimierungsprozesses in den Index aufgenommen zu werden, der darauf abzielt, die Dekarbonisierung und andere Mindeststandards für einen EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel (wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren, während gleichzeitig jeweils im Verhältnis zum Parent-Index ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Index begrenzt wird.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
32,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,510 % | Finanzdienstleistungen | |
20,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,980 % | Rohstoffe | |
4,560 % | Industrie | |
4,300 % | Energie | |
3,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,080 % | Versorger | |
1,690 % | Immobilien | |
0,410 % | Barmittel | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
10,200 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,540 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,960 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,990 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,940 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,380 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,170 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,130 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,070 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,880 % | E SUN FINANCIAL HLDG TA10 | |
72,740 % | übrige Positionen |
22,110 % | China | |
19,640 % | Taiwan | |
16,980 % | Indien | |
13,090 % | Südkorea | |
5,000 % | Brasilien | |
3,310 % | Südafrika | |
3,310 % | Saudi-Arabien | |
2,540 % | Malaysia | |
2,430 % | Mexiko | |
2,240 % | Thailand | |
1,580 % | Hong Kong | |
1,310 % | Indonesien | |
1,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,730 % | Türkei | |
0,540 % | Griechenland | |
0,490 % | Polen | |
0,490 % | Katar | |
0,420 % | Chile | |
0,410 % | Kasse | |
0,350 % | Kolumbien | |
0,340 % | Peru | |
0,330 % | Luxemburg | |
0,280 % | Niederlande | |
0,210 % | Kuwait | |
0,180 % | Philippinen | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Singapur | |
0,360 % | übrige Länder |
19,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,980 % | Indische Rupie | |
13,230 % | Südkoreanischer Won | |
9,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,450 % | Hongkong-Dollar | |
6,850 % | US Dollar | |
5,030 % | Brasilianische Real | |
3,350 % | Südafrikanischer Rand | |
3,320 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,550 % | Malaysische Ringgit | |
2,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,270 % | Thailändischer Baht | |
1,320 % | Indonesische Rupiah | |
1,070 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,830 % | Euro | |
0,810 % | Polnischer Zloty | |
0,730 % | Türkische Lira | |
0,490 % | Katar-Riyal | |
0,420 % | Chilenischer Peso | |
0,350 % | Kolumbianischer Peso | |
0,210 % | Kuwait-Dinar | |
0,180 % | Philippinischer Peso | |
0,410 % | übrige Währungen |