PIMCO Global Low Duration Real Return Fund - Institutional CHF ACC H Fonds

WKN: A1XBY5 ISIN: IE00BHZKQG17


10,2172 EUR
+0,06 % +0,0062
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BHZKQG17
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lorenzo Pagan..
Auflagedatum 18.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,59 +1,6 % +19,4 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,4 % USA
16,6 % Großbritannien
13,8 % Italien
6,1 % Frankreich
5,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2172
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,01
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen von Industrieländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,690 % US TREASURY 2028
  6,930 % TREASURY STK 2027 IND.LIN
  6,070 % US TREASURY 2025
  5,850 % US TREASURY 2026
  5,740 % USA 15.10.2026
  5,670 % US TREASURY 2027
  5,460 % US TREASURY 2026
  5,430 % USA 15.10.2027
  5,400 % B.T.P. 14-24 FLR
  4,830 % US TREASURY 2025
  39,930 % übrige Positionen

Länder

  86,410 % USA
  16,570 % Großbritannien
  13,780 % Italien
  6,090 % Frankreich
  5,230 % Japan
  4,080 % Deutschland
  3,230 % Irland
  2,790 % Dänemark
  1,030 % Australien
  0,900 % Schweden
  0,610 % Spanien
  0,570 % Neuseeland
  0,420 % Luxemburg
  0,250 % Schweiz
  0,190 % Niederlande
  0,180 % Kanada
  0,150 % Kayman Inseln

Währungen

  142,590 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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