PIMCO Global Low Duration Real Return Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A1XBYZ ISIN: IE00BHZKQ946
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BHZKQ946 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,82 | -1,6 % | +21,7 % | |||
| 6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,0 % | USA |
| 15,5 % | Großbritannien |
| 9,1 % | Italien |
| 6,8 % | Frankreich |
| 5,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1329
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,25
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 7,070 % | US TREASURY 2025 | |
| 6,130 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
| 5,820 % | US TREASURY 2026 | |
| 5,480 % | US TREASURY 2026 | |
| 5,240 % | USA 15.10.2026 | |
| 5,180 % | US TREASURY 2027 | |
| 4,990 % | USA 15.10.2027 | |
| 4,420 % | US TREASURY 2025 | |
| 4,350 % | USA 15.10.2024 0,1331325 | |
| 4,350 % | TREASURY STK 2024 INF.LIN | |
| 46,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,980 % | USA | |
| 15,470 % | Großbritannien | |
| 9,120 % | Italien | |
| 6,820 % | Frankreich | |
| 5,030 % | Japan | |
| 3,960 % | Deutschland | |
| 2,250 % | Irland | |
| 1,890 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Australien | |
| 0,860 % | Schweden | |
| 0,560 % | Neuseeland | |
| 0,390 % | Spanien | |
| 0,240 % | Schweiz | |
| 0,200 % | Niederlande | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,180 % | Kayman Inseln | |
| 0,170 % | Kanada |
Währungen
| 82,920 % | US Dollar | |
| 26,150 % | Euro | |
| 15,320 % | Pfund Sterling | |
| 3,020 % | Japanische Yen |
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