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HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF - ZQ USD DIS ETF
WKN: A2QG7U ISIN: IE00BHZHFR61
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 147,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BHZHFR61 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,87 | +0,4 % | -- |
| 4,79 | +2,0 % | -9,0 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,8 % | China |
| 0,3 % | Kasse |
| 19,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,636
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,8938
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,070 % | CHINA 23/28 | |
| 2,040 % | CHINA 23/28 | |
| 1,770 % | CHINA DEV.BK 24/34 | |
| 1,740 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 1,630 % | CHINA 23/33 | |
| 1,600 % | CHINA 24/29 | |
| 1,580 % | CHINA 24/26 | |
| 1,460 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
| 1,440 % | CHINA 24/34 | |
| 1,390 % | CHINA 22/29 | |
| 83,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,830 % | China | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 19,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,690 % | Pfund Sterling |
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