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HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF - ZQ USD DIS ETF
WKN: A2QG7U ISIN: IE00BHZHFR61
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 24.07.25 0,05 USD) |
| Fondsvolumen | 334,80 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BHZHFR61 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,67 | -4,0 % | -- | ||||
| 4,72 | -1,7 % | -7,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 77,0 % | China |
| 0,2 % | Kasse |
| 22,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3243
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,9403
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,170 % | CHINA 23/53 | |
| 1,880 % | CHINA 20/50 | |
| 1,660 % | CHINA 24/26 | |
| 1,640 % | CHINA 24/26 | |
| 1,640 % | CHINA 24/27 | |
| 1,520 % | CHINA 23/28 | |
| 1,520 % | CHINA 24/29 | |
| 1,500 % | CHINA 23/28 | |
| 1,480 % | CHINA 24/34 | |
| 1,460 % | CHINA DEV.BK 24/34 | |
| 83,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,970 % | China | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 22,820 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,190 % | Pfund Sterling |
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