DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.372
+0,600
DOW JONE..
46.170
+0,338
S&P500 I..
6.630
+0,422
L&S BREN..
67,765
-0,177
Gold
3.638
-0,841
EUR/USD
1,1797
-0,238
Bitcoin ..
117.138
+0,484

HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS Fonds

WKN: A2P2BN ISIN: IE00BHZHFG56


7.377306  EUR
-0,701 -0,0521
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.07.25 0,13 USD)
Fondsvolumen 679,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BHZHFG56
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager HSBC Passive ..
Auflagedatum 17.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +2,4 % +9,1 %
6,23 +0,5 % -16,5 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL EMERGING MARKET GOVERNMENT BOND INDEX FUND - ZQ USD DIS, WKN: A2P2BN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
4,8 % Mexiko
4,2 % Indonesien
4,2 % Türkei
3,4 % Saudi-Arabien
3,3 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3773
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,7576
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the JPMorgan EMBI Global Diversified Index (total return) (the Index). The Index is comprised of investment and non-investment grade bonds. The currency of the Index is US dollars (USD) and returns are unhedged, and it includes fixed-rate and floating-rate government and government-related bonds from emerging markets issuers. The Fund is passively managed and invests in, or gain exposure to: bonds issued by governments and government-related entities, all of which are Index constituents. The Fund utilises an investment technique called optimisation, which seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by taking into account tracking error (the risk that the Fund return varies from the Index return) and trading costs when constructing a portfolio. The Fund will not necessarily invest in every constituent of the Index, or invest proportionally to each constituents' Index weight. If the overall portfolio matches the characteristics of the Index, the Fund can also invest in assets outside of the Index, such as: securities which are expected to provide similar performance and risk characteristics to certain Index constituents.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Größte Positionen

Anteil Position
1,180 % HSBC GL US DO LI W USD FD
0,770 % ARGENTINIEN 20/35
0,640 % ECUADOR 20/35 REGS
0,610 % ARGENTINIEN 20/30
0,570 % OMAN 18/28 REGS
0,510 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,490 % OMAN 18/48 REGS
0,460 % ARGENTINIEN 20/38
0,440 % EAGLE F.L. I 25/30 REGS
0,440 % NIGERIA BR 24/34 MTN REGS
93,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,790 % Mexiko
  4,230 % Indonesien
  4,200 % Türkei
  3,380 % Saudi-Arabien
  3,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,210 % Chile
  2,980 % Polen
  2,970 % Oman
  2,900 % Philippinen
  2,860 % Brasilien
  2,840 % Kolumbien
  2,790 % Dominikanische Republik
  2,770 % Südafrika
  2,760 % Ungarn
  2,710 % Rumänien
  2,590 % Bahrain
  2,540 % Peru
  2,420 % Ägypten
  2,400 % Malaysia
  2,390 % Argentinien
  2,390 % Panama
  2,240 % Kayman Inseln
  2,110 % Uruguay
  2,090 % Nigeria
  1,390 % Guatemala
  1,380 % Jungferninseln (British)
  1,320 % Kasachstan
  1,320 % Ecuador
  1,180 % Ukraine
  1,160 % China
  1,120 % Costa Rica
  1,020 % Sri Lanka
  0,960 % Ghana
  0,920 % Elfenbeinküste
  0,890 % Kenia
  0,860 % Usbekistan
  0,840 % Pakistan
  0,830 % Angola
  0,810 % Indien
  0,750 % Paraguay
  0,710 % Marokko
  0,710 % El Salvador
  0,670 % Jamaika
  0,660 % Katar
  0,650 % Venezuela
  0,620 % Jordanien
  0,550 % Serbien
  0,500 % Hong Kong
  0,470 % Trinidad und Tobago
  0,440 % Luxemburg
  0,410 % Aserbaidschan
  0,390 % Libanon
  0,340 % Niederlande
  0,260 % Sambia
  0,240 % Senegal
  0,230 % Honduras
  0,220 % Mongolei
  0,220 % Gabun
  0,180 % Bulgarien
  0,180 % Benin
  0,170 % Armenien
  0,150 % Kanada
  0,130 % Bolivien
  0,110 % Lettland
  0,110 % Äthiopien
  0,100 % Großbritannien
  3,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,870 % Pfund Sterling
  19,890 % US Dollar
  10,180 % Euro
  2,240 % Japanische Yen
  0,820 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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