Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - Institutional JPY ACC Fonds

WKN: A2PCAT ISIN: IE00BHTFW194


76,0516EUR
+0,55 % +0,4162
Börse
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.11.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,78 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN IE00BHTFW194
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Goldman Sachs..
Auflagedatum 18.03.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,90 -8,5 % --
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,6 % Japan
36,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,0516
18.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in JPY
9.941,39
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund besteht in der Aufrechterhaltung seines Kapitals und der Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität liegt, indem in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere investiert wird. Der Fonds investiert in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Fleet Street 133
EC4A 2BB London , GB
Internet www2.goldmansachs.com
Verwahrstelle BNYM SA/NV Dublin Branch

Größte Positionen

  7,640 % JAPAN BILL ZERO CPN 07/JUN/2021 JPY 50..
  7,350 % JAPAN
  7,350 % JAPAN
  7,160 % Japan YN-Treas.Bills 2021(21) No.974
  7,060 % Japan YN-Treas.Bills 2021(21) No.970
  7,020 % JAPAN
  6,590 % Japan YN-Treas.Bills 2021(21) No.969
  6,400 % JAPAN BILL ZERO CPN 24/MAY/2021 JPY 50..
  43,430 % übrige Positionen

Länder

  63,620 % Japan
  36,380 % Kasse

Währungen

  63,620 % Japanische Yen
  36,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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