Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BHPRNT44 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,22 | +8,0 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
47,8 % | Informationstechnologie.. |
21,6 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
10,6 % | Industrie |
3,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
42,5 % | USA |
15,6 % | Deutschland |
7,9 % | Japan |
6,7 % | Niederlande |
6,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,7959
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
0,8669
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorrangig in Unternehmen für digitale Assets investiert. Der Fonds wird weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in Aktien und ähnliche Anlagen investieren, um sich in Unternehmen mit digitalen Assets ('Digital-Assets-Unternehmen') auf der ganzen Welt zu engagieren. Digital-Assets-Unternehmen sind Unternehmen, die voraussichtlich von den sich ergebenden oder laufenden Umsatz- und/oder Kosteneinsparungsmöglichkeiten profitieren werden, die die Distributed-Ledger-Technologie (auch bekannt unter dem Begriff Blockchain-Technologie; sie lässt sich am einfachsten definieren als integrierte Software- und Hardware-Lösung, die Unternehmen in die Lage versetzt, digitalisierte Transaktionsdaten in einem standardisierten Format eigenverantwortlich zu pflegen und auszutauschen) bietet; und - Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
47,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,590 % | Finanzdienstleistungen | |
11,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,590 % | Industrie | |
3,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,450 % | Versorger | |
0,110 % | Barmittel | |
2,000 % | übrige Bestandteile |
5,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,660 % | SAP SE O.N. | |
5,500 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | |
5,300 % | WISDOMTREE INV. DL-,01 | |
4,840 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,140 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
3,960 % | SBI HOLDINGS INC. | |
3,850 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,610 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,580 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
53,810 % | übrige Positionen |
42,540 % | USA | |
15,550 % | Deutschland | |
7,940 % | Japan | |
6,710 % | Niederlande | |
6,250 % | Frankreich | |
4,140 % | Irland | |
2,450 % | Italien | |
2,280 % | Schweiz | |
2,270 % | Luxemburg | |
2,260 % | Singapur | |
1,860 % | Israel | |
1,850 % | Südkorea | |
1,800 % | Taiwan | |
0,110 % | Kasse | |
1,990 % | übrige Länder |
50,940 % | US Dollar | |
30,960 % | Euro | |
7,940 % | Japanische Yen | |
2,280 % | Schweizer Franken | |
2,260 % | Singapur-Dollar | |
1,860 % | Israelischer Shekel | |
1,850 % | Südkoreanischer Won | |
1,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,110 % | übrige Währungen |