Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - Premier EUR ACC H Fonds

WKN: A2PA3H ISIN: IE00BHNZLQ33


103,17EUR
-0,07 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BHNZLQ33
Portrait

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Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2994 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,66 -1,3 % --
6,95 -3,4 % +7,7 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,17
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hypothekenbesicherte US-Wertpapiere, die in US-Dollar begeben und von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantiert werden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere sind Anleihen, die dessen Inhaber regelmäßige Zahlungen abhängig vom Cashflow bieten, der aus den Zinsen und dem Kapital aus einem Hypothekenpool entsteht. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,810 % US TREASURY BILL 2021
  7,810 % US TREASURY BILL - 2021
  5,760 % FNMA - 2049
  4,590 % UMBS 2.000 2051
  3,810 % FNMA 3.000 2051
  2,970 % FNMA 2049
  2,420 % FNMA 2.500 2049
  2,120 % GNMA II 30YR - 2049
  1,710 % FNMA 2.500 2051
  1,670 % FNMA TBA - 2049
  59,330 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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