PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A2PG2L ISIN: IE00BHHLPK96


11,04 EUR
+0,36 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 295,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BHHLPK96
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 04.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,16 +8,9 % --
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,9 % USA
15,0 % Japan
9,3 % Polen
7,8 % Mexiko
7,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,04
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in aufstrebenden Märkten begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Währungen von Ländern aufstrebender Märkte investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus sieben Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der festverzinslichen Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Da der Fonds die Benchmark zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf eine Kombination aus den folgenden zwei gleich gewichteten Indizes verwaltet: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) und J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (zusammen die 'Benchmark'). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,190 % JAPAN 23/24 ZO
  5,030 % USA 15.07.2032
  4,810 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  4,040 % USA 15.08.2041 1,75
  3,990 % USA 15.05.2040 1,125
  2,910 % MEXIKO 23/26
  2,910 % Japan Treasury Bills
  2,860 % Hungary Treasury Bills
  2,850 % USA 15.02.2042 2,375
  2,630 % POLEN 21/26
  60,780 % übrige Positionen

Länder

  39,890 % USA
  15,020 % Japan
  9,300 % Polen
  7,820 % Mexiko
  7,530 % Südafrika
  2,950 % Peru
  2,750 % Chile
  2,420 % Irland
  2,120 % Brasilien
  2,060 % Dominikanische Republik
  1,640 % Ecuador
  1,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,610 % Tschechien
  1,340 % Rumänien
  1,240 % Südkorea
  1,210 % Großbritannien
  1,160 % Niederlande
  0,990 % Ukraine
  0,910 % Kayman Inseln
  0,570 % Usbekistan
  0,520 % Luxemburg
  0,470 % Slowenien
  0,380 % Guatemala
  0,300 % Trinidad und Tobago
  0,290 % Malaysia
  0,270 % Ungarn
  0,260 % Sambia
  0,230 % Dänemark
  0,220 % Supranational
  0,210 % Indien
  0,210 % Paraguay
  0,210 % Kongo
  0,200 % Kolumbien
  0,190 % Schweiz
  0,190 % Panama

Währungen

  112,750 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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