Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - I ACC Fonds

WKN: A1XELW ISIN: IE00BHC9JR32


10.523,3407 EUR
-0,20 % -20,755
Börse
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,66 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BHC9JR32
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.02.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,52 +2,4 % +15,8 %
0,17 +2,9 % +1,1 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,7 % Kasse
0,7 % USA
25,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.523,3407
07.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11.353,84
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Shoe Lane Plumtree Court 25
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,710 % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
  1,620 % NATIONAL BANK OF KUWAIT-NEW YORK BRANCH
  1,470 % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
  1,070 % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
  1,060 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,000 % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
  0,940 % BARCLAYS BANK UK PLC
  0,880 % LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
  0,870 % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
  0,820 % FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
  83,560 % übrige Positionen

Länder

  73,720 % Kasse
  0,680 % USA
  25,600 % übrige Länder

Währungen

  26,280 % US Dollar
  73,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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